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珠联璧合理财管理计划1号人民币理财产品2017年10月开放及净值公告

来源:资产管理部发布时间:2017年10月17日

南京银行珠联璧合理财管理计划1号(产品代码ZC108691412989,产品登记编码C1086914000659)开放期及净值公告如下:

南京银行珠联璧合理财管理计划1号开放期:

日期

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

收益分配日/赎回资金到账日

2018年1月

2018-1-10至2018-1-16

2018-1-16

2018-1-17

2017年12月

2017-12-8至2017-12-14

2017-12-14

2017-12-15

2017年11月

2017-11-10至2017-11-16

2017-11-16

2017-11-17

2017年10月

2017-10-10至2017-10-16

2017-10-16

2017-10-17

2017年9月

2017-9-8至2017-9-14

2017-9-14

2017-9-15

2017年8月

2017-8-10至2017-8-16

2017-8-16

2017-8-17

2017年7月

2017-7-11至2017-7-17

2017-7-17

2017-7-18

2017年6月

2017-6-9至2017-6-15

2017-6-15

2017-6-16

2017年5月

2017-5-10至2017-5-16

2017-5-16

2017-5-17

2017年4月

2017-4-11至2017-4-17

2017-4-17

2017-4-18

2017年3月

2017-3-10至2017-3-16

2017-3-16

2017-3-17

2017年2月

2017-2-10至2017-2-16

2017-2-16

2017-2-17

2017年1月

2017-1-10至2017-1-16

2017-1-16

2017-1-17

南京银行珠联璧合理财管理计划1号历史净值信息:

日期

期初每份额

净值/元

当期每份额

收益分配/元

期末每份额

净值/元

累计每份额

净值/元

当期参考年化收益率

当期封闭期

2017-10-16

1.0042

0.0042

1

1.1563

4.82%

2017-9-15至2017-10-16

2017-9-14

1.0037

0.0037

1

1.1521

4.78%

2017-8-17至2017-9-14

2017-8-16

1.0039

0.0039

1

1.1484

4.81%

2017-7-18至2017-8-16

2017-7-17

1.0041

0.0041

1

1.1445

4.79%

2017-6-16至2017-7-17

2017-6-15

1.0039

0.0039

1

1.1404

4.82%

2017-5-17至2017-6-15

2017-5-16

1.0037

0.0037

1

1.1365

4.66%

2017-4-18至2017-5-16

2017-4-17

1.0040

0.0040

1

1.1328

4.66%

2017-3-17至2017-4-17

2017-3-16

1.0035

0.0035

1

1.1288

4.58%

2017-2-17至2017-3-16

2017-2-16

1.0040

0.0040

1

1.1253

4.73%

2017-1-17至2017-2-16

2017-1-16

1.0039

0.0039

1

1.1213

4.47%

2016-12-16至2017-1-16

2016-12-15

1.0035

0.0035

1

1.1174

4.44%

2016-11-17至2016-12-15

2016-11-16

1.0034

0.0034

1

1.1139

4.18%

2016-10-18至2016-11-16

2016-10-17

1.0038

0.0038

1

1.1105

4.18%

2016-9-14至2016-10-17

2016-9-13

1.0032

0.0032

1

1.1067

4.20%

2016-8-17至2016-9-13

2016-8-16

1.0038

0.0038

1

1.1035

4.28%

2016-7-15至2016-8-16

2016-7-14

1.0036

0.0036

1

1.0997

4.38%

2016-6-15至2016-7-14

2016-6-14

1.0035

0.0035

1

1.0961

4.51%

2016-5-17至2016-6-14

2016-5-16

1.0041

0.0041

1

1.0926

4.68%

2016-4-15至2016-5-16

2016-4-14

1.0037

0.0037

1

1.0885

4.75%

2016-3-17至2016-4-14

2016-3-16

1.0038

0.0038

1

1.0848

4.88%

2016-2-17至2016-3-16

2016-2-16

1.0044

0.0044

1

1.0810

4.90%

2016-1-15至2016-2-16

2016-1-14

1.0038

0.0038

1

1.0766

4.89%

2015-12-17至2016-1-14

2015-12-16

1.0041

0.0041

1

1.0728

5.02%

2015-11-17至2015-12-16

2015-11-16

1.0044

0.0044

1

1.0687

5.06%

2015-10-16至2015-11-16

2015-10-15

1.0042

0.0042

1

1.0643

5.31%

2015-9-17至2015-10-15

2015-9-16

1.0050

0.0050

1

1.0601

5.44%

2015-8-14至2015-9-16

2015-8-13

1.0042

0.0042

1

1.0551

5.54%

2015-7-17至2015-8-13

2015-7-16

1.0048

0.0048

1

1.0509

5.86%

2015-6-17至2015-7-16

2015-6-16

1.0053

0.0053

1

1.0461

5.92%

2015-5-15至2015-6-16

2015-5-14

1.0045

0.0045

1

1.0408

5.98%

2015-4-17至2015-5-14

2015-4-16

1.0051

0.0051

1

1.0363

6.01%

2015-3-17至2015-4-16

2015-3-16

1.0046

0.0046

1

1.0312

6.08%

2015-2-17至2015-3-16

2015-2-16

1.0054

0.0054

1

1.0266

6.18%

2015-1-16至2015-2-16

2015-1-15

1.0050

0.0050

1

1.0212

6.15%

2014-12-17至2015-1-15

2014-12-16

1.0057

0.0057

1

1.0162

6.39%

2014-11-14至2014-12-16

2014-11-13

1.0047

0.0047

1

1.0105

6.23%

2014-10-17至2014-11-13

2014-10-16

1.0058

0.0058

1

1.0058

7.06%

2014-9-17至2014-10-16

1:本公告所提及资金到账日,如遇资金在途或法定工作日调整,最迟于资金到账日后2个工作日内到账(遇节假日顺延)。本产品所公布净值按去尾法公布至小数点后四位,年化收益率仅供参考。

2:名词释义。期初每份额净值指该日分配收益前产品净值;期末每份额净值指该日分配收益后产品净值;累计每份额净值指从产品成立至该日产品累计净值。

                                             

                                             南京银行股份有限公司

                                                 20171017

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