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新增代销富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金公告

来源:发布时间:2012年03月16日

  2012319日起,南京银行开始代销富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金),现对相关事项公告如下:

(一)基金管理人

  富安达基金管理有限公司

  富安达基金管理有限公司由南京证券有限责任公司、江苏交通控股有限公司和南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司三家单位共同出资设立。公司已于2011427日正式注册成立,办公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦,注册资本1.6亿元人民币。公司秉承诚信、稳健、规范、创新的经营理念,以基金持有人利益最大化为首要经营目标,为客户提供卓越的理财服务。

(二)基金名称

  富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金

  基金代码:710002

(三)基金经理

  黄强先生,九三学社社员,上海财经大学经济学硕士,18年证券投资研究从业经验。19948月至19961月任浙江财政证券公司投资二部投资经理,19962月至20047月任光大证券有限公司资产管理部投资经理、助理总经理、研究所策略分析师,20047月至20061月任泰信基金管理有限公司投资理财部高级投资经理,20061月至200612月任中信基金管理有限公司上海分公司高级经理、副总裁,20071月至20104月任光大保德信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、首席策略分析师,20104月至20114月任富安达基金管理有限公司(筹)研究发展部负责人,20114月至今任富安达基金管理有限公司研究发展部副总监。

(四)募集期

  2012319-423

(五)投资范围和投资比例

  本基金投资对像是具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、银行存款、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金股票投资占基金资产的比例为30-80%,债券投资占基金资产的比例为0-65%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其它的产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

(六)业绩比较基准

  沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率× 45%

(七)风险收益特征

  该基金属于混合型证券投资基金,属于较高风险、较高收益产品。一般情况,其风险和收益高于债券型基金和货币市场基金。

(八)基金认购方式与费率

1)购买方式

  该基金采用金额认/申购,份额确认方式,首次购买最低金额1000元,追加认购1000元。

2)费率结构

认购金额(M

认购费率

申购费率(%

M100

1.20%

1.50%

100万≤M200

1.00%

1.20%

 200万≤M500

0.60%

0.80%

M500

1000/

1000/

  注:本产品采用前端收费。

持有基金份额期限(Y)

赎回费率(%)

Y < 1

0.50%

1 Y < 2

0.25%

Y 2

0

  (注:产品详细信息以本产品基金合同和招募说明书登载内容为准)

(九)南京银行办理认购业务时间及程序

1、网点办理:

1)交易时间:

  该基金份额发售日的930-1500(当日1500之后的委托作为预受理将于基金公司下一交易日正式受理)。

2)个人投资者开户及认购程序:

  事先办妥可用于开放式基金业务的南京银行个人资金账户,并存入足额认购资金。

  到网点提交以下材料,办理开户手续:①本人法定身份证件原件(包括居民身份证或军官证件等有效身份证件,下同);②本人持有的可用于开放式基金业务的南京银行个人资金账户;③ 填妥的开户申请表。

  开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。

3)机构投资者开户及认购程序:

  事先办妥南京银行机构活期存款账户并存入足额认购资金。

  a. 由被授权人到开户柜台提交以下材料,办理开户手续:① 被授权人携带授权机构银行存款账户的印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件(加盖公章)。开户单位为分支机构的,还应提交法人授权其开户的书面证明;② 法定代表人身份证件复印件;③基金业务授权委托书(法人代表签章并加盖公章);④被授权的经办人身份证件原件及复印件;⑤组织机构代码证书的复印件(加盖公章);⑥填妥的开户申请表并加盖公章。

  b. 开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。

(十)风险提示

  该基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。

  请投资者在进行投资决策前,仔细阅读该基金的《招募说明书》及《基金合同》。基金有风险,投资需谨慎。

欢迎拨打客服电话(400-88-96400/96400江苏)垂询。
                                                                                                
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                                                                                                  2012
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