个人金融
您的当前位置: 个人金融 > 个人理财 > 基金 > 新发基金

新增代销诺安汇鑫保本混合型证券投资基金公告

来源:发布时间:2012年05月04日

  2012427日起,南京银行开始代销诺安汇鑫保本混合型证券投资基金(以下简称本基金),现对相关事项公告如下:

  (一)基金管理人

  诺安基金管理有限公司

  (二)基金名称

   诺安汇鑫保本混合型证券投资基金

   基金代码:320020

  (三)基金经理

  张乐赛先生硕士,具有基金从业资格。曾就职于南京商业银行资金运营中心;200412月加入诺安基金管理有限公司,现任固定收益基金组投资副总监。曾于20098月至20121月担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。20068月起担任诺安货币市场基金的基金经理,20115月起担任诺安保本混合型证券投资基金的基金经理。拟任诺安汇鑫保本混合型证券投资基金基金经理。

  (四)募集期

     2012418-523

  (五)保本期限

  三年,自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止。如该对应日为非工作日,保本周期到期日顺延至下一个工作日。

  (六)保本周期到期后

  保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续并进入下一保本周期,新的保本周期的具体起始日期以本基金管理人届时公告为准; 如保本周期到期后,本基金未能符合上述保本基金存续条件,则本基金将按基金合同的约定,变更为“诺安策略精选股票型证券投资基金”。

  (七)投资范围和投资比例

  本基金投资于国内依法公开发行的A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为:股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中,持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%

  (八)业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为保本周期同期限的三年期定期存款税后收益率。

  (九)风险收益特征

  本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种。

  (十)基金认购方式与费率

  (1)购买方式

  本基金采用金额认/申购,份额确认方式,首次购买最低金额1000元,追加认购100元。

  (2)费率结构

  1、认购费本基金的认购费率随认购金额的增加而递减,如下表所示:

  认购金额(M

  认购费率

  M50万元

  1.0%

  50万元≤M200万元

  0.6%

  200万元≤M500万元

  0.4%

  M≥500万元

  每笔1000

  2、申购费本基金的申购费率随申购金额的增加而递减,如下表所示:

  申购金额(M

  申购费率

  M50万元

  1.2%

  50万元≤M200万元

  0.8%

  200万元≤M500万元

  0.6%

  M≥500万元

  每笔1000

  3、赎回费本基金的赎回费率随持有年限的增加而递减,如下表所示:

  持有年限(T

  赎回费率

  T1

  2.0%

  1≤T2

  1.6%

  2≤T3

  1.2%

  T≥3

  0

  (注:产品详细信息以本产品基金合同和招募说明书登载内容为准)

  (十一)南京银行办理认购业务时间及程序

  1、网点办理:

  (1)交易时间:

  该基金份额发售日的930-1500(当日1500之后的委托作为预受理将于基金公司下一交易日正式受理)。

  (2)个人投资者开户及认购程序:

  事先办妥可用于开放式基金业务的南京银行个人资金账户,并存入足额认购资金。

  到网点提交以下材料,办理开户手续:①本人法定身份证件原件(包括居民身份证或军官证件等有效身份证件,下同);②本人持有的可用于开放式基金业务的南京银行各类型个人资金账户;③ 填妥的开户申请表。

  开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。

  (3)机构投资者开户及认购程序:

  事先办妥南京银行机构活期存款账户并存入足额认购资金。

  a. 由被授权人到开户柜台提交以下材料,办理开户手续:① 被授权人携带授权机构银行存款账户的印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件(加盖公章)。开户单位为分支机构的,还应提交法人授权其开户的书面证明;② 法定代表人身份证件复印件;③基金业务授权委托书(法人代表签章并加盖公章);④被授权的经办人身份证件原件及复印件;⑤组织机构代码证书的复印件(加盖公章);⑥填妥的开户申请表并加盖公章。

  b. 开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。

  (十二)风险提示

  该基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。

  请投资者在进行投资决策前,仔细阅读该基金的《招募说明书》及《基金合同》。基金有风险,投资需谨慎。

  欢迎拨打客服电话(400-88-96400/96400江苏)垂询。

  
南京银行股份有限公司
2012
427

总行地址:南京市中山路288号 邮编:210008

南京银行版权所有 苏ICP备05011455号 未经授权禁止复制或建立镜像 基金代销业务资格 批准文号/资格证书号 证监许可【2008】1246号