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新增代销诺安多策略股票型证券投资基金公告

来源:发布时间:2011年07月08日

  2011711日起,南京银行开始代销诺安多策略股票型证券投资基金(以下简称本基金),现对相关事项公告如下:

() 基金管理人

诺安基金管理有限公司

(二)基金名称

诺安多策略股票型证券投资基金

基金代码:320016

(三)基金经理

  王永宏先生

2009年3月至20109月担任嘉实量化阿尔法基金经理。2010年加入诺安基金管理有限公司任金融工程部总监,拟任诺安多策略基金基金经理。

(四)募集期

2011711-85

(五)投资范围和投资比例

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、货币市场工具、股指期货和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

  本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%;债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为5%-40%,其中权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

(六)业绩比较基准

  沪深300指数×75%+上证国债指数×25

(七)风险收益特征

  本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高预期收益的品种。

(八)基金认购方式与费率

1、购买方式

  该基金采用金额认购,份额确认方式,首次购买最低金额1000元。

2、费率结构

1、认购费本基金的认购费率随认购金额的增加而递减,如下表所示:

认购金额(M

认购费率

M50万元

1.2%

50万元≤M100万元

0.8%

100万元≤M200万元

0.6%

200万元≤M500万元

0.3%

M500万元

每笔1000

2、申购费本基金的申购费率随申购金额的增加而递减,如下表所示:

申购金额(M

申购费率

M50万元

1.5%

50万元≤M100万元

1.0%

100万元≤M200万元

0.8%

200万元≤M500万元

0.5%

M500万元

每笔1000

3、赎回费本基金的赎回费率随持有年限的增加而递减,如下表所示:

持有年限(T

赎回费率

T1

0.5%

1年≤T2

0.2%

T2

0

(注:产品详细信息以本产品基金合同和招募说明书登载内容为准)

(九)南京银行办理认购业务时间及程序

1、网点办理:

1)交易时间:

  该基金份额发售日的930-1500(当日1500之后的委托作为预受理将于基金公司下一交易日正式受理)。

2)个人投资者开户及认购程序:

  事先办妥可用于开放式基金业务的南京银行个人资金账户,并存入足额认购资金。

  到网点提交以下材料,办理开户手续:①本人法定身份证件原件(包括居民身份证或军官证件等有效身份证件,下同);②本人持有的可用于开放式基金业务的南京银行各类型个人资金账户;③ 填妥的开户申请表。

  开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。

3)机构投资者开户及认购程序:

  事先办妥南京银行机构活期存款账户并存入足额认购资金。

  a. 由被授权人到开户柜台提交以下材料,办理开户手续:① 被授权人携带授权机构银行存款账户的印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件(加盖公章)。开户单位为分支机构的,还应提交法人授权其开户的书面证明;② 法定代表人身份证件复印件;③基金业务授权委托书(法人代表签章并加盖公章);④被授权的经办人身份证件原件及复印件;⑤组织机构代码证书的复印件(加盖公章);⑥填妥的开户申请表并加盖公章。

  b. 开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。

(十)风险提示

  该基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。

  请投资者在进行投资决策前,仔细阅读该基金的《招募说明书》及《基金合同》。基金有风险,投资需谨慎。

欢迎拨打客服电话(400-88-96400/96400江苏)垂询。
                                                                                                
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                                                                                                  2011
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