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新增代销南方保本混合型证券投资基金公告

来源:发布时间:2011年05月19日

2011年5月27日,南京银行开始代销南方保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),现对相关事项公告如下:
(一)基金管理人
南方基金管理有限公司
(二)基金名称
南方保本混合型证券投资基金(简称:南方保本)
基金代码:202212
(三)基金经理
南方保本混合型基金的基金经理由南方避险现任基金经理孙鲁闽先生和南方恒元现任基金经理蒋峰先生联袂出任。
蒋峰先生:经济学博士, 9年证券投资基金从业经历。2007年3月加入南方基金,曾任南方宝元、南方避险基金经理,现任南方恒元、南方盛元基金经理。
孙鲁闽先生,2003年4月加入南方基金,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理,2007年12月至2010年10月,担任南方基金企业年金和专户的投资经理,现任南方避险基金经理。
(四)募集期
本基金募集期为2011年5月27日-6月27日
(五)投资范围和投资比例
本基金可以投资于股票、债券、货币市场工具、权证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。其中,股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、货币市场工具等安全资产占基金资产的比例不低于60%;现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
(六)业绩比较基准
3年期银行定期存款税后收益率+0.5%。
(七)风险收益特征
南方保本是保本基金,属于证券投资基金中的低风险品种。
(八)基金认购方式与费率
1、认购方式
该基金采用“金额认购,份额确认”方式,首次认购最低金额5000元,追加认购最低金额1000元。
2、费率结构
在本基金的保本周期内,一般不接受申购申请(包括转换转入)。
 
认购金额(M)
认购费率
M<100万
1.0%
100万≤M<500万
0.6%
500万≤M<1000万
0.2%
M≥1000万
每笔1000元
赎回费用详见下表,其中1年为365天,1.5年为547天。
申请份额持有时间(N)
赎回费率
N<1.5年
2.0%
1.5年≤N<3年
1.0%
N≥3年
0
基金管理费:1.2%      基金托管费:0.2%
(注:产品详细信息以本产品基金合同和招募说明书登载内容为准)
(九)南京银行办理认购业务时间及程序
1、网点办理:
(1)交易时间:
该基金份额发售日的9:30-15:00(当日15:00之后的委托作为预受理将于基金公司下一交易日正式受理)。
(2)个人投资者开户及认购程序:
事先办妥可用于开放式基金业务的南京银行个人资金账户,并存入足额认购资金。
到网点提交以下材料,办理开户手续:①本人法定身份证件原件(包括居民身份证或军官证件等有效身份证件,下同);②本人持有的可用于开放式基金业务的南京银行各类型个人资金账户;③ 填妥的开户申请表。
开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。
(3)机构投资者开户及认购程序:
事先办妥南京银行机构活期存款账户并存入足额认购资金。
a. 由被授权人到开户柜台提交以下材料,办理开户手续:① 被授权人携带授权机构银行存款账户的印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件(加盖公章)。开户单位为分支机构的,还应提交法人授权其开户的书面证明;② 法定代表人身份证件复印件;③基金业务授权委托书(法人代表签章并加盖公章);④被授权的经办人身份证件原件及复印件;⑤组织机构代码证书的复印件(加盖公章);⑥填妥的开户申请表并加盖公章。
b. 开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。
(十)风险提示
该基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。
请投资者在进行投资决策前,仔细阅读该基金的《招募说明书》及《基金合同》。基金有风险,投资需谨慎。
 
欢迎拨打客服电话(400-88-96400)垂询。

 

南京银行股份有限公司
2011年5月19日

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