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新增代销嘉实领先成长股票型证券投资基金公告

来源:发布时间:2011年05月03日

2011年5月3日,南京银行开始代销嘉实领先成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),现对相关事项公告如下:
(一)基金管理人
嘉实基金管理有限公司
(二)基金名称
嘉实领先成长股票型证券投资基金(以下简称:嘉实领先成长股票)
基金代码:070022
(三)基金经理
邵秋涛先生,金融硕士,12年证券、基金从业经历。曾任职于成都证券、大鹏证券、国信证券从事行业研究工作;2006年12月加盟嘉实基金,历任公司高级研究员、投资经理,现任嘉实策略增长混合基金基金经理。
(四)募集期
本基金募集期为2011年5月3日-5月26日
(五)投资范围和投资比例
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金资产配置范围:股票资产占基金资产的比例为60-95%;债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例0-40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。本基金将80%以上的股票资产投资于快速成长行业中的领先成长公司。
(六)业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%
(七)风险收益特征
本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
(八)基金认购方式与费率
1、认购方式
该基金采用“金额认购,份额确认”方式,首次认购最低金额5000元,追加认购最低金额1000元。
2、费率结构
认(申)购金额(M)
认购费率
申购费率
M<100万
1.2%
1.5%
100万≤M<200万
0.8%
1.0%
200万≤M<500万
0. 5%
0.6%
M≥500万
按笔收取,1000元/笔
按笔收取,1000元/笔
持有期(M)
赎回费率
M<365天
0.5%
365天≤M<730天
0.25%
M≥730天
0
基金管理费:1.5%      基金托管费:0.25%
(注:产品详细信息以本产品基金合同和招募说明书登载内容为准)
(九)南京银行办 理认购业务时间及程序
1、网点办理:
(1)交易时间:
该基金份额发售日的9:30-15:00(当日15:00之后的委托作为预受理将于基金公司下一交易日正式受理)。
(2)个人投资者开户及认购程序:
事先办妥可用于开放式基金业务的南京银行个人资金账户,并存入足额认购资金。
到网点提交以下材料,办理开户手续:①本人法定身份证件原件(包括居民身份证或军官证件等有效身份证件,下同);②本人持有的可用于开放式基金业务的南京银行各类型个人资金账户;③ 填妥的开户申请表。
开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。
(3)机构投资者开户及认购程序:
事先办妥南京银行机构活期存款账户并存入足额认购资金。
a. 由被授权人到开户柜台提交以下材料,办理开户手续:① 被授权人携带授权机构银行存款账户的印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件(加盖公章)。开户单位为分支机构的,还应提交法人授权其开户的书面证明;② 法定代表人身份证件复印件;③基金业务授权委托书(法人代表签章并加盖公章);④被授权的经办人身份证件原件及复印件;⑤组织机构代码证书的复印件(加盖公章);⑥填妥的开户申请表并加盖公章。
b. 开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。
(十)风险提示
该基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。
请投资者在进行投资决策前,仔细阅读该基金的《招募说明书》及《基金合同》。基金有风险,投资需谨慎。
 

欢迎拨打客服电话(400-88-96400)垂询。
南京银行股份有限公司
2011年5月3日

总行地址:南京市中山路288号 邮编:210008

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