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新增代销华商价值精选股票型证券投资基金公告

来源:发布时间:2011年05月03日

2011年4月26日,南京银行开始代销华商价值精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),现对相关事项公告如下:
(一)基金管理人
华商基金管理有限公司
(二)基金名称
华商价值精选股票型证券投资基金(以下简称:华商价值精选股票)
基金代码:630010
(三)基金经理
刘宏  2002年7月至2007年2月就职于中国移动通信集团公司任项目经理;2007年2月至2008年3月就职于国金证券担任高级分析员;2008年4月加入华商基金管理有限公司,2009年11月起至今担任华商动态阿尔法灵活配置混合型基金基金经理助理。
(四)募集期
本基金募集期为2011年4月26日-5月27日
(五)投资范围和投资比例
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金的投资组合比例为:股票(包含创业板股票)投资比例为基金资产的60%―95%,其中符合本基金定义的价值型股票类资产投资比例不低于股票类资产的80%;债券投资比例为基金资产的0%―35%;权证投资比例为基金资产净值的0―3%;并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
(六)业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%
(七)风险收益特征
本基金是股票型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于其它类型的基金产品,属于高风险、高收益的基金产品。
(八)基金认购方式与费率
1、认购方式
该基金采用“金额认购,份额确认”方式,首次认购最低金额1000元,追加认购最低金额1000元。
2、费率结构
认购金额区间
认购费率
50万元以下
1.2%
50万元(含)以上200万元以下
1.0%
200万元(含)以上500万元以下
0.5%
500万元(含)以上
1000元/笔
(1)认购费率
 
(2)申购费率
申购金额区间
申购费率
50万元以下
1.5%
50万元(含)以上200万元以下
1.2%
200万元(含)以上500万元以下
0.8%
500万元(含)以上
1000元/笔
(3)赎回费率
持有基金份额期限
赎回费率
1年以内
0.5%
1年(含)以上2年以内
0.25%
2年(含)以上
0%
基金管理费:1.5%      基金托管费:0.25%
(注:产品详细信息以本产品基金合同和招募说明书登载内容为准)
(九)南京银行办 理认购业务时间及程序
1、网点办理:
(1)交易时间:
该基金份额发售日的9:30-15:00(当日15:00之后的委托作为预受理将于基金公司下一交易日正式受理)。
(2)个人投资者开户及认购程序:
事先办妥可用于开放式基金业务的南京银行个人资金账户,并存入足额认购资金。
到网点提交以下材料,办理开户手续:①本人法定身份证件原件(包括居民身份证或军官证件等有效身份证件,下同);②本人持有的可用于开放式基金业务的南京银行各类型个人资金账户;③ 填妥的开户申请表。
开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。
(3)机构投资者开户及认购程序:
事先办妥南京银行机构活期存款账户并存入足额认购资金。
a. 由被授权人到开户柜台提交以下材料,办理开户手续:① 被授权人携带授权机构银行存款账户的印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件(加盖公章)。开户单位为分支机构的,还应提交法人授权其开户的书面证明;② 法定代表人身份证件复印件;③基金业务授权委托书(法人代表签章并加盖公章);④被授权的经办人身份证件原件及复印件;⑤组织机构代码证书的复印件(加盖公章);⑥填妥的开户申请表并加盖公章。
b. 开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。
(十)风险提示
该基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。
请投资者在进行投资决策前,仔细阅读该基金的《招募说明书》及《基金合同》。基金有风险,投资需谨慎。
 

欢迎拨打客服电话(400-88-96400)垂询。
南京银行股份有限公司
2011年4月25日

总行地址:南京市中山路288号 邮编:210008

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