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“创鑫财富牛稳盈人民币理财产品18W392D”2017年7月净值公告

来源:个人业务部发布时间:2017年08月07日

  尊敬的投资者:

  “创鑫财富牛稳盈”人民币理财产品(产品代码ZC108691744450,产品登记编码C1086917000019)于2017年7月14日-2017年7月20日募集,产品封闭期为2017年7月21日-2018年8月17 日,产品到期日为2018年8月17日。

  根据“创鑫财富牛稳盈人民币理财产品18W392D”销售文件规定,我行现公布产品净值情况:

  

产品名称

日期

当前净值

创鑫财富牛稳盈人民币理财产品18W392D

2017-7-31

1.0017

  

  特别提醒投资者注意的是,该产品所公告的净值为已扣除固定费用(包括固定管理费、销售费、托管费),但尚未扣除浮动管理费。浮动管理费按照产品开放期进行计提,具体计提方式请参阅产品说明书。

  为便于投资者了解产品运作情况,若以当前净值折算的年化收益率扣除浮动管理费后,投资者获得的年化收益率为5.757%(该年化收益率仅供投资者参考,实际收益分配以当期收益分配公告为准)。

  南京银行股份有限公司

  2017年8月3日

总行地址:南京市中山路288号 邮编:210008

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