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关于创鑫财富牛1号人民币理财产品开放期及净值公告

来源:个人业务部发布时间:2017年09月15日

南京银行创鑫财富牛1号(产品代码ZC108691614642,产品登记编码C1086916000100)开放期及净值公告如下:

南京银行创鑫财富牛1号开放期:

日期

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

收益分配日/赎回资金到账日

2017年12月

2017-12-8至2017-12-14

2017-12-14

2017-12-15

2017年11月

2017-11-10至2017-11-16

2017-11-16

2017-11-17

2017年10月

2017-10-10至2017-10-16

2017-10-16

2017-10-17

2017年9月

2017-9-8至2017-9-14

2017-9-14

2017-9-15

2017年8月

2017-8-10至2017-8-16

2017-8-16

2017-8-17

2017年7月

2017-7-11至2017-7-17

2017-7-17

2017-7-18

2017年6月

2017-6-9至2017-6-15

2017-6-15

2017-6-16

2017年5月

2017-5-10至2017-5-16

2017-5-16

2017-5-17

2017年4月

2017-4-11至2017-4-17

2017-4-17

2017-4-18

2017年3月

2017-3-10至2017-3-16

2017-3-16

2017-3-17

2017年2月

2017-2-10至2017-2-16

2017-2-16

2017-2-17

2017年1月

2017-1-10至2017-1-16

2017-1-16

2017-1-17

南京银行创鑫财富牛1号历史净值信息:

日期

期初每份额

净值/元

当期每份额

收益分配/元

期末每份额

净值/元

累计每份额

净值/元

当期参考年化收益率

当期封闭期

2017-9-14

1.0038

0.0038

1

1.0629

4.90%

2017-8-17至2017-9-14

2017-8-16

1.0040

0.0040

1

1.0591

4.91%

2017-7-18至2017-8-16

2017-7-17

1.0043

0.0043

1

1.0551

4.99%

2017-6-16至2017-7-17

2017-6-15

1.0040

0.0040

1

1.0508

4.92%

2017-5-17至2017-6-15

2017-5-16

1.0037

0.0037

1

1.0468

4.73%

2017-4-18至2017-5-16

2017-4-17

1.0040

0.0040

1

1.0431

4.66%

2017-3-17至2017-4-17

2017-3-16

1.0036

0.0036

1

1.0391

4.74%

2017-2-17至2017-3-16

2017-2-16

1.0040

0.0040

1

1.0355

4.81%

2017-1-17至2017-2-16

2017-1-16

1.0041

0.0041

1

1.0315

4.75%

2016-12-16至2017-1-16

2016-12-15

1.0037

0.0037

1

1.0274

4.71%

2016-11-17至2016-12-15

2016-11-16

1.0039

0.0039

1

1.0237

4.76%

2016-10-18至2016-11-16

2016-10-17

1.0043

0.0043

1

1.0198

4.72%

2016-9-14至2016-10-17

2016-9-13

1.0036

0.0036

1

1.0155

4.76%

2016-8-17至2016-9-13

2016-8-16

1.0043

0.0043

1

1.0119

4.78%

2016-7-15至2016-8-16

2016-7-14

1.0041

0.0041

1

1.0076

5.01%

2016-6-15至2016-7-14

2016-6-14

1.0035

0.0035

1

1.0035

5.04%

2016-5-20至2016-6-14

1:本公告所提及资金到账日,如遇资金在途或法定工作日调整,最迟于资金到账日后2个工作日内到账(遇节假日顺延)。本产品所公布净值按去尾法公布至小数点后四位,年化收益率仅供参考。

2:名词释义。期初每份额净值指该日分配收益前产品净值;期末每份额净值指该日分配收益后产品净值;累计每份额净值指从产品成立至该日产品累计净值。

                                             

                                             南京银行股份有限公司

                                                 2017915

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