关于我行
您的当前位置: 首页 > 重要通告

珠联璧合理财管理计划2号人民币理财产品2016年5月开放及净值公告-2

来源:发布时间:2016年05月12日

    南京银行珠联璧合理财管理计划2号(产品代码ZC108691514107,产品登记编码C1086915000200)开放期及净值公告如下:

    南京银行珠联璧合理财管理计划2号开放期: 

日期

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

收益分配日/赎回资金到账日

20167月

2016-7-212016-7-27

2016-7-27

2016-7-28

2016-7-142016-7-20

2016-7-20

2016-7-21

2016-7-72016-7-13

2016-7-13

2016-7-14

2016-6-302016-7-6

2016-7-6

2016-7-7

20166月

2016-6-232016-6-29

2016-6-29

2016-6-30

2016-6-162016-6-22

2016-6-22

2016-6-23

2016-6-82016-6-15

2016-6-15

2016-6-16

2016-6-22016-6-7

2016-6-7

2016-6-8

2016-5-262016-6-1

2016-6-1

2016-6-2

20165月

2016-5-192016-5-25

2016-5-25

2016-5-26

2016-5-122016-5-18

2016-5-18

2016-5-19

2016-5-52016-5-11

2016-5-11

2016-5-12

2016-4-282016-5-4

2016-5-4

2016-5-5

    南京银行珠联璧合理财管理计划2号历史净值信息:

日期

期初每份额

净值/元

当期每份额

收益分配/元

期末每份额

净值/元

累计每份额

净值/元

当期参考年化收益率

当期封闭期

2016-5-11

1.0008

0.0008

1

1.0459

4.21%

2016-5-52016-5-11

2016-5-4

1.0008

0.0008

1

1.0451

4.20%

2016-4-282016-5-4

2016-4-27

1.0008

0.0008

1

1.0443

4.21%

2016-4-212016-4-27

2016-4-20

1.0008

0.0008

1

1.0435

4.23%

2016-4-142016-4-20

2016-4-13

1.0008

0.0008

1

1.0427

4.28%

2016-4-72016-4-13

2016-4-6

1.0008

0.0008

1

1.0419

4.31%

2016-3-312016-4-6

2016-3-30

1.0008

0.0008

1

1.0410

4.35%

2016-3-242016-3-30

2016-3-23

1.0008

0.0008

1

1.0402

4.36%

2016-3-172016-3-23

2016-3-16

1.0008

0.0008

1

1.0394

4.38%

2016-3-102016-3-16

2016-3-9

1.0008

0.0008

1

1.0385

4.36%

2016-3-32016-3-9

2016-3-2

1.0008

0.0008

1

1.0377

4.37%

2016-2-252016-3-2

2016-2-24

1.0008

0.0008

1

1.0369

4.55%

2016-2-182016-2-24

2016-2-17

1.0016

0.0016

1

1.0360

4.34%

2016-2-42016-2-17

2016-2-3

1.0008

0.0008

1

1.0343

4.33%

2016-1-282016-2-3

2016-1-27

1.0008

0.0008

1

1.0335

4.35%

2016-1-212016-1-27

2016-1-20

1.0008

0.0008

1

1.0326

4.33%

2016-1-142016-1-20

2016-1-13

1.0008

0.0008

1

1.0318

4.31%

2016-1-72016-1-13

2016-1-6

1.0008

0.0008

1

1.0310

4.32%

2015-12-312016-1-6

2015-12-30

1.0008

0.0008

1

1.0302

4.56%

2015-12-242015-12-30

2015-12-23

1.0008

0.0008

1

1.0293

4.32%

2015-12-172015-12-23

2015-12-16

1.0008

0.0008

1

1.0285

4.34%

2015-12-102015-12-16

2015-12-9

1.0008

0.0008

1

1.0276

4.39%

2015-12-32015-12-9

2015-12-2

1.0008

0.0008

1

1.0268

4.41%

2015-11-262015-12-2

2015-11-25

1.0008

0.0008

1

1.0259

4.42%

2015-11-192015-11-25

2015-11-18

1.0008

0.0008

1

1.0251

4.48%

2015-11-122015-11-18

2015-11-11

1.0008

0.0008

1

1.0242

4.54%

2015-11-52015-11-11

2015-11-4

1.0009

0.0009

1

1.0234

4.72%

2015-10-292015-11-4

2015-10-28

1.0009

0.0009

1

1.0225

4.76%

2015-10-222015-10-28

2015-10-21

1.0009

0.0009

1

1.0215

4.83%

2015-10-152015-10-21

2015-10-14

1.0007

0.0007

1

1.0206

4.86%

2015-10-92015-10-14

2015-10-8

1.0011

0.0011

1

1.0198

4.85%

2015-9-302015-10-8

2015-9-29

1.0008

0.0008

1

1.0186

4.87%

2015-9-242015-9-29

2015-9-23

1.0009

0.0009

1

1.0178

4.87%

2015-9-172015-9-23

2015-9-16

1.0009

0.0009

1

1.0169

4.88%

2015-9-102015-9-16

2015-9-9

1.0010

0.0010

1

1.0160

4.88%

2015-9-22015-9-9

2015-9-1

1.0008

0.0008

1

1.0149

4.89%

2015-8-272015-9-1

2015-8-26

1.0009

0.0009

1

1.0141

5.05%

2015-8-202015-8-26

2015-8-19

1.0009

0.0009

1

1.0131

5.09%

2015-8-132015-8-19

2015-8-12

1.0009

0.0009

1

1.0121

5.10%

2015-8-62015-8-12

2015-8-5

1.0009

0.0009

1

1.0112

5.09%

2015-7-302015-8-5

2015-7-29

1.0009

0.0009

1

1.0102

5.08%

2015-7-232015-7-29

2015-7-22

1.0009

0.0009

1

1.0092

5.18%

2015-7-162015-7-22

2015-7-15

1.0010

0.0010

1

1.0082

5.29%

2015-7-92015-7-15

2015-7-8

1.0010

0.0010

1

1.0072

5.25%

2015-7-22015-7-8

2015-7-1

1.0010

0.0010

1

1.0062

5.70%

2015-6-252015-7-1

2015-6-24

1.0010

0.0010

1

1.0051

5.70%

2015-6-182015-6-24

2015-6-17

1.0010

0.0010

1

1.0040

5.31%

2015-6-112015-6-17

2015-6-10

1.0010

0.0010

1

1.0030

5.30%

2015-6-42015-6-10

2015-6-3

1.0010

0.0010

1

1.0020

5.32%

2015-5-282015-6-3

2015-5-27

1.0010

0.0010

1

1.0010

5.22%

2015-5-212015-5-27

    注1:本公告所提及资金到账日,如遇资金在途或法定工作日调整,最迟于资金到账日后2个工作日内到账(遇节假日顺延)。本产品所公布净值按去尾法公布至小数点后四位,年化收益率仅供参考。

    注2:名词释义。期初每份额净值指该日分配收益前产品净值;期末每份额净值指该日分配收益后产品净值;累计每份额净值指从产品成立至该日产品累计净值。

                                            

                                             南京银行股份有限公司

                                                 2016年5月12日

 

总行地址:南京市中山路288号 邮编:210008

南京银行版权所有 苏ICP备05011455号 未经授权禁止复制或建立镜像 基金代销业务资格 批准文号/资格证书号 证监许可【2008】1246号