新增代销民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金公告

2009年2月25日，南京银行开始代销民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“该基金”），现对相关事项公告如下：

（一）基金名称

民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：690001）。

（二）募集期及募集目标规模

该基金募集期为2009年2月25日-3月25日。

（三）投资范围和投资比例

该基金通过积极灵活的资产配置，重点投资于具有品牌优势的蓝筹企业。配置比例为：股票：30%-80%；债券：20%-70%，其中权证不超过3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于5%。股票资产部分至少80%投资于具有品牌优势的蓝筹企业。

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%。

（四）风险收益特征

该基金属于主动式混合型证券投资基金，通常预期风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

（五）基金认购方式与费率

1、认购方式

该基金采用“金额认购”方式。在我行首次认购的最低金额为人民币1,000元，追加认购的最低金额为人民币1,000元。

2、费率结构

认（申）购金额（M）	认购费率	申购费率
M＜100万	1.2%	1.5%
100万≤M＜200万	0.8%	1.0%
200万≤M＜500万	0.3%	0.5%
M≥500万	按笔收取，1000元/笔	按笔收取，1000元/笔
持有期（M）	赎回费率
M＜365天	0.50%
365天≤M＜730天	0.3%
M≥730天	0

（注：产品详细信息以本产品基金合同和招募说明书登载内容为准）

（六）南京银行办理认购业务时间及程序

1、网点办理:

（1）开户及认购的时间：

该基金份额发售日的9：30-15：00（当日15：00之后的委托作为预受理将于基金公司下一交易日正式受理）。

（2）个人投资者开户及认购程序：

事先办妥可用于开放式基金业务的南京银行个人资金账户，并存入足额认购资金。

到网点提交以下材料，办理开户手续：①本人法定身份证件原件（包括居民身份证或军官证件等有效身份证件，下同）；②本人持有的可用于开放式基金业务的南京银行各类型个人资金账户；③ 填妥的开户申请表。

开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

（3）机构投资者开户及认购程序：

事先办妥南京银行机构活期存款账户并存入足额认购资金。

a. 由被授权人到开户柜台提交以下材料，办理开户手续：① 被授权人携带授权机构银行存款账户的印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件（加盖公章）。开户单位为分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明；② 法定代表人身份证件复印件；③基金业务授权委托书（法人代表签章并加盖公章）；④被授权的经办人身份证件原件及复印件；⑤组织机构代码证书的复印件（加盖公章）；⑥填妥的开户申请表并加盖公章。

b. 开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

（七）风险提示

该基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。

请投资者在进行投资决策前，仔细阅读该基金的《招募说明书》及《基金合同》。基金有风险，投资需谨慎。

 

欢迎拨打客服电话（025-96400）垂询。
 

 

南京银行股份有限公司
二零零九年二月二十三日