来源：个人业务部发布时间：2020年04月29日
创鑫财富牛2号人民币理财产品(产品登记编码C1086917000016，内部销售代码Z10005)成立于2017年4月13日，于2020年4月22日至2020年4月28日开放申购/赎回。
2020年4月分红如下：
收益分配基准日份额净值（元） |
1.0135 |
本次分红方案（元/1份份额） |
0.0135 |
权益登记日 |
2020-4-28 |
除权日 |
2020-4-28 |
现金红利发放日 |
2020-4-29 |
后续开放日安排：
申购/赎回起止日 |
申购/赎回确认日 |
赎回资金到账日 |
2020-7-16至2020-7-22 |
2020-7-22 |
2020-7-23 |
历史净值等信息：
申购/赎回确认日 |
期末每份额 净值/元 |
累计每份额 净值/元 |
赎回价格 |
认购价格 |
当期参考年化收益率 |
当期封闭期 |
2020-4-28 |
1.0000 |
1.1539 |
1.0000 |
1.0000 |
5.06% |
2020-1-22至2020-4-28 |
2020-1-21 |
1.0000 |
1.1404 |
1.0000 |
1.0000 |
4.59% |
2019-10-24至2020-1-21 |
2019-10-23 |
1.0000 |
1.1291 |
1.0000 |
1.0000 |
4.35% |
2019-7-25至2019-10-23 |
2019-7-24 |
1.0000 |
1.1183 |
1.0000 |
1.0000 |
4.61% |
2019-4-19至2019-7-24 |
2019-4-18 |
1.0000 |
1.1061 |
1.0000 |
1.0000 |
4.73% |
2019-1-24至2019-4-18 |
2019-1-23 |
1.0000 |
1.0951 |
1.0000 |
1.0000 |
5.18% |
2018-10-26至2019-1-23 |
2018-10-25 |
1.0000 |
1.0824 |
1.0000 |
1.0000 |
4.94% |
2018-7-20至2018-10-25 |
2018-7-19 |
1.0000 |
1.0692 |
1.0000 |
1.0000 |
5.21% |
2018-4-20至2018-7-19 |
2018-4-19 |
1.0000 |
1.0563 |
1.0000 |
1.0000 |
5.06% |
2018-1-24至2018-4-19 |
2018-1-23 |
1.0000 |
1.0443 |
1.0000 |
1.0000 |
5.57% |
2017-10-25至2018-1-23 |
2017-10-24 |
1.0000 |
1.0305 |
1.0000 |
1.0000 |
5.90% |
2017-7-26至2017-10-24 |
2017-7-25 |
1.0000 |
1.0158 |
1.0000 |
1.0000 |
6.35% |
2017-4-26至2017-7-25 |
注 1：本公告所提及资金到账日，如遇资金在途或法定工作日调整，最迟于申购/赎回确认日后5个工作日内到账。本公告所提及的工作日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。
2：本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以客户收到金额为准。
3：期末每份额净值指申购/赎回确认日分配收益后产品净值；累计每份额净值指从产品成立至申购/赎回确认日产品累计净值。
欢迎致电南京银行全国统一客服电话（95302）了解详情。
南京银行股份有限公司
2020年4月28日