来源：个人业务部发布时间：2020年11月26日
尊敬的投资者：
南京银行珠联璧合优稳日申季赎公募人民币理财产品(产品登记编码C1086920000008，内部销售代码Z60001)每日份额净值，申购价格及产品开放期如下：
赎回申请起始日 |
赎回申请截止日 |
赎回确认日 |
2020/8/15 |
2020/11/16 |
2020/11/17 |
2020/11/17 |
2021/2/18 |
2021/2/19 |
2021/2/19 |
2021/5/14 |
2021/5/17 |
2021/5/15 |
2021/8/16 |
2021/8/17 |
2021/8/17 |
2021/11/15 |
2021/11/16 |
日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
申购价格 |
赎回价格 |
2020-11-25 |
1.0209 |
1.0209 |
1.0209 |
|
2020-11-24 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0208 |
|
2020-11-23 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0206 |
|
2020-11-20 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0203 |
|
2020-11-19 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0201 |
|
2020-11-18 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0200 |
|
2020-11-17 |
1.0199 |
1.0199 |
1.0199 |
|
2020-11-16 |
1.0197 |
1.0197 |
1.0197 |
1.0197 |
2020-11-13 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0194 |
|
2020-11-12 |
1.0193 |
1.0193 |
1.0193 |
|
2020-11-11 |
1.0192 |
1.0192 |
1.0192 |
|
2020-11-10 |
1.0191 |
1.0191 |
1.0191 |
|
2020-11-09 |
1.0189 |
1.0189 |
1.0189 |
|
2020-11-06 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0186 |
|
2020-11-05 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0185 |
|
2020-11-04 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0183 |
|
2020-11-03 |
1.0182 |
1.0182 |
1.0182 |
|
2020-11-02 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0181 |
|
2020-10-30 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0177 |
|
2020-10-29 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
|
2020-10-28 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
|
2020-10-27 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0174 |
|
2020-10-26 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
|
2020-10-23 |
1.0169 |
1.0169 |
1.0169 |
|
2020-10-22 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0168 |
|
2020-10-21 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
|
2020-10-20 |
1.0165 |
1.0165 |
1.0165 |
|
2020-10-19 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0164 |
|
2020-10-18 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
|
2020-10-17 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
|
2020-10-16 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
|
2020-10-15 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
|
2020-10-14 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
|
2020-10-13 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
注：1 实际收益以到期兑付为准。
2 赎回资金到账日为赎回确认日后三个工作日内。
3 开放期如遇节假日将重新调整并公告。
4 赎回申请截止日、赎回确认日遇非产品开放日顺延至下一产品开放日（赎回确认日顺延至赎回申请截止日下一产品开放日）。
欢迎致电南京银行全国统一客服电话（95302）了解详情
南京银行股份有限公司
2020年11月26日