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新增代销南方优选成长混合型证券投资基金公告

resource:发布时间：2011年01月05日

2011年1月6日，南京银行开始代销南方优选成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），现对相关事项公告如下：
（一）基金管理人
南方基金管理有限公司
（二）基金名称
南方优选成长混合型证券投资基金（以下简称：南方成长）
基金代码：前端202023/后端202024
（三）基金经理
谈建强先生，经济学硕士，注册会计师，具有基金从业资格。曾任职于上海申华实业股份有限公司、海南港澳国际信托投资公司、中海信托投资有限责任公司。2006年9月加入南方基金，2006年12月-2008年6月，任南方绩优基金经理；2008年4月至今，任南方高增基金经理；2008年6月至今，任南方价值基金经理。
（四）募集期
本基金募集期为2011年1月6日-1月26日
（五）投资范围和投资比例
本基金为混合型基金，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券、短期金融工具、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%～80%，其中投资于高成长性企业的资产不低于股票资产的80%；债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为20%－70%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。
今后如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
（六）业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：60％×沪深300指数＋40％×上证国债指数
（七）风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金，低于股票基金。 
（八）基金认购方式与费率
1、认购方式
该基金采用“金额认购，份额确认”方式，首次认购最低金额1000元，追加认购最低金额1000元；首次申购最低金额1000元，追加申购最低金额1000元。。
2、费率结构
1)认购/申购费率：
前端收费
购买金额（M）
认购费率
申购费率
M＜100万
1.2%
1.5%
100万≤M＜500万
0.8%
0.9%
500万≤M＜1000万
0.2%
0.3%
M≥1000万
每笔1,000元
每笔1,000元
 
后端收费
（其中一年为365天）
持有期限（N）
认购费率
申购费率
N＜1年
1.5%
1.8%
1年≤N＜2年
1.2%
1.5%
2年≤N＜3年
0.9%
1.2%
3年≤N＜4年
0.6%
0.8%
4年≤N＜5年
0.3%
0.4%
N≥5年
0
0
 
2)赎回费率：（其中一年为365天）
申请份额持有时间（N）
赎回费率
N＜1年
0.5%
1年≤N＜2年
0.3%
N≥2年
0
（注：产品详细信息以本产品基金合同和招募说明书登载内容为准）
（九）南京银行办理认购业务时间及程序
1、网点办理:
（1）交易时间：
该基金份额发售日的9：30-15：00（当日15：00之后的委托作为预受理将于基金公司下一交易日正式受理）。
（2）个人投资者开户及认购程序：
事先办妥可用于开放式基金业务的南京银行个人资金账户，并存入足额认购资金。
到网点提交以下材料，办理开户手续：①本人法定身份证件原件（包括居民身份证或军官证件等有效身份证件，下同）；②本人持有的可用于开放式基金业务的南京银行各类型个人资金账户；③ 填妥的开户申请表。
开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。
（3）机构投资者开户及认购程序：
事先办妥南京银行机构活期存款账户并存入足额认购资金。
a. 由被授权人到开户柜台提交以下材料，办理开户手续：① 被授权人携带授权机构银行存款账户的印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件（加盖公章）。开户单位为分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明；② 法定代表人身份证件复印件；③基金业务授权委托书（法人代表签章并加盖公章）；④被授权的经办人身份证件原件及复印件；⑤组织机构代码证书的复印件（加盖公章）；⑥填妥的开户申请表并加盖公章。
b. 开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。
（十）风险提示
该基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。
请投资者在进行投资决策前，仔细阅读该基金的《招募说明书》及《基金合同》。基金有风险，投资需谨慎。
 
欢迎拨打客服电话（025-96400）垂询。


南京银行股份有限公司
2011年1月5日

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