新增代销申万巴黎稳益宝债券型证券投资基金公告

resource:发布时间：2010年12月30日

2011年1月4日，南京银行开始代销申万巴黎稳益宝债券型证券投资基金（以下简称“该基金”），现对相关事项公告如下：

（一）基金名称

申万巴黎稳益宝债券型证券投资基金

基金代码：310508

（二）募集期

2011年1月4日-1月31日

（三）投资范围和投资比例

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票和债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易可转债、次级债、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等。其中，对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，对现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

另外，本基金还可参与一级市场股票首次发行，以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券，并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证等。本基金自《基金合同》生效日起三个月内，不主动在二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。

业绩比较基准：中国债券总指数（全价）

（四）风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期平均风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

（五）基金认购方式与费率

1、认购方式

该基金采用“金额认购，份额确认”方式，首次认购最低金额1000元，追加认购最低金额1000元；首次申购最低金额1000元，追加申购最低金额1000元；最低赎回份额为1000份，最低持有份额为1000份。

2、费率结构

1）认购费

认购金额	认购费率
100万以下	0.60%
100万（含）～500万	0.40%
500万（含）～1000万	0.20%
1000万（含）以上	1000元／笔

2）申购费

申购金额	申购费率
100万以下	0.8%
100万（含）～500万	0.5%
500万（含）～1000万	0.3%
1000万（含）以上	1000元/笔

3）赎回费

赎回率	赎回费率
1年以下	0.10%
1年（含）～2年	0.05%
2年（含）以上	0%

（注：产品详细信息以本产品基金合同和招募说明书登载内容为准）

（六）南京银行办理认购业务时间及程序

1、网点办理:

（1）交易时间：

该基金份额发售日的9：30-15：00（当日15：00之后的委托作为预受理将于基金公司下一交易日正式受理）。

（2）个人投资者开户及认购程序：

事先办妥可用于开放式基金业务的南京银行个人资金账户，并存入足额认购资金。

到网点提交以下材料，办理开户手续：①本人法定身份证件原件（包括居民身份证或军官证件等有效身份证件，下同）；②本人持有的可用于开放式基金业务的南京银行各类型个人资金账户；③ 填妥的开户申请表。

开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

（3）机构投资者开户及认购程序：

事先办妥南京银行机构活期存款账户并存入足额认购资金。

a. 由被授权人到开户柜台提交以下材料，办理开户手续：① 被授权人携带授权机构银行存款账户的印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件（加盖公章）。开户单位为分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明；② 法定代表人身份证件复印件；③基金业务授权委托书（法人代表签章并加盖公章）；④被授权的经办人身份证件原件及复印件；⑤组织机构代码证书的复印件（加盖公章）；⑥填妥的开户申请表并加盖公章。

b. 开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

（七）风险提示

该基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。

请投资者在进行投资决策前，仔细阅读该基金的《招募说明书》及《基金合同》。基金有风险，投资需谨慎。

欢迎拨打客服电话（025-96400）垂询。

南京银行股份有限公司
2010年12月30日

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