无障碍
resource:发布时间：2007年02月16日
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简称
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06苏国信CP03
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发行主体
|
江苏省国信资产管理集团有限公司
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期限
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365天
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发行规模
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10亿
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计息方式
|
附息
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发行日
|
2006年9月27日
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起息日
|
2006年9月29日
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上市流通日
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2006年9月30日
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到期日
|
2007年9月29日
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发行对象
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银行间债券市场
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信用级别
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短期融资券信用等级为A-1级,企业信用评级为AA
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评级机构
|
中诚信
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主承销商
|
光大银行
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承销方式
|
余额包销
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企业性质
|
国有企业
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所属行业
|
公用事业－电力
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表一 发行主体主要财务指标
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2003
|
2004
|
2005
|
2006
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资产总额(亿元)
|
259.48
|
279.15
|
314.81
|
369.74
|
|
流动资产(亿元)
|
73.57
|
66.28
|
74.30
|
101.62
|
|
货币资金(亿元)
|
36.76
|
29.45
|
35.57
|
47.69
|
|
负债总额(亿元)
|
101.32
|
116.37
|
144.57
|
179.33
|
|
流动负债(亿元)
|
42.22
|
53.50
|
73.55
|
130.73
|
|
经营现金流(亿元)
|
5.72
|
5.12
|
6.69
|
23.83
|
|
投资现金流(亿元)
|
(9.28)
|
(25.43)
|
(11.64)
|
(55.90)
|
|
筹资现金流(亿元)
|
(0.46)
|
13.91
|
11.15
|
43.90
|
|
主营业收入(亿元)
|
39.62
|
44.09
|
55.26
|
64.08
|
|
净利润(亿元)
|
6.70
|
6.38
|
7.91
|
16.24
|
|
EBITDA(亿元)
|
18.26
|
19.10
|
21.37
|
31.86
|
|
主营业务利润率(％)
|
27.43
|
21.41
|
17.12
|
19.38
|
|
主营业务收入增长率(％)
|
34.10
|
11.27
|
25.35
|
15.96
|
|
经营现金流/EBITDA(％)
|
0.31
|
0.27
|
0.31
|
74.79
|
|
净资产收益率(％)
|
4.76
|
4.42
|
5.26
|
8.53
|
|
资产负债率(％)
|
39.05
|
41.69
|
45.92
|
48.50
|
|
流动比率(％)
|
174.27
|
123.90
|
101.03
|
77.73
|
|
速动比率(％)
|
160.76
|
108.70
|
84.76
|
65.14
|
|
货币资金/短债(％)
|
0.87
|
0.55
|
0.48
|
36.48
|
|
短债比率(％)
|
0.42
|
0.46
|
0.51
|
72.90
|
|
EBITDA/利息
|
97.65
|
10.95
|
9.49
|
11.32
|
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数据来源：财华信息
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