日期

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

收益分配日/赎回资金到账日

2017年1月

2017-1-19至2017-1-25

2017-1-25

2017-1-26

2017-1-12至2017-1-18

2017-1-18

2017-1-19

2017-1-5至2017-1-11

2017-1-11

2017-1-12

2016-12-29至2017-1-4

2017-1-4

2017-1-5

2016年12月

2016-12-22至2016-12-28

2016-12-28

2016-12-29

2016-12-15至2016-12-21

2016-12-21

2016-12-22

2016-12-8至2016-12-14

2016-12-14

2016-12-15

2016-11-30至2016-12-7

2016-12-7

2016-12-8

2016年11月

2016-11-24至2016-11-29

2016-11-29

2016-11-30

2016-11-17至2016-11-23

2016-11-23

2016-11-24

2016-11-10至2016-11-16

2016-11-16

2016-11-17

2016-11-3至2016-11-9

2016-11-9

2016-11-10

2016-10-27至2016-11-2

2016-11-2

2016-11-3

日期

期初每份额

净值/元

当期每份额

收益分配/元

期末每份额

净值/元

累计每份额

净值/元

当期参考年化收益率

当期封闭期

2016-11-2

1.0007

0.0007

1

1.0652

4.00%

2016-10-27至2016-11-2

2016-10-26

1.0007

0.0007

1

1.0645

4.00%

2016-10-20至2016-10-26

2016-10-19

1.0007

0.0007

1

1.0637

4.03%

2016-10-13至2016-10-19

2016-10-12

1.0015

0.0015

1

1.0629

4.04%

2016-9-29至2016-10-12

2016-9-28

1.0007

0.0007

1

1.0614

4.03%

2016-9-22至2016-9-28

2016-9-21

1.0008

0.0008

1

1.0606

4.01%

2016-9-14至2016-9-21

2016-9-13

1.0006

0.0006

1

1.0597

3.97%

2016-9-8至2016-9-13

2016-9-7

1.0008

0.0008

1

1.0591

3.98%

2016-8-31至2016-9-7

2016-8-30

1.0006

0.0006

1

1.0582

3.81%

2016-8-25至2016-8-30

2016-8-24

1.0007

0.0007

1

1.0576

4.01%

2016-8-18至2016-8-24

2016-8-17

1.0007

0.0007

1

1.0568

3.95%

2016-8-11至2016-8-17

2016-8-10

1.0007

0.0007

1

1.0561

3.97%

2016-8-4至2016-8-10

2016-8-3

1.0007

0.0007

1

1.0553

3.96%

2016-7-28至2016-8-3

2016-7-27

1.0007

0.0007

1

1.0545

3.96%

2016-7-21至2016-7-27

2016-7-20

1.0008

0.0008

1

1.0538

4.23%

2016-7-14至2016-7-20

2016-7-13

1.0007

0.0007

1

1.0530

3.95%

2016-7-7至2016-7-13

2016-7-6

1.0007

0.0007

1

1.0522

4.14%

2016-6-29至2016-7-6

2016-6-29

1.0007

0.0007

1

1.0514

4.01%

2016-6-23至2016-6-29

2016-6-22

1.0007

0.0007

1

1.0506

4.03%

2016-6-16至2016-6-22

2016-6-15

1.0009

0.0009

1

1.0499

4.11%

2016-6-8至2016-6-15

2016-6-7

1.0006

0.0006

1

1.0490

4.05%

2016-6-2至2016-6-7

2016-6-1

1.0007

0.0007

1

1.0483

4.07%

2016-5-26至2016-6-1

2016-5-25

1.0008

0.0008

1

1.0475

4.18%

2016-5-19至2016-5-25

2016-5-18

1.0008

0.0008

1

1.0467

4.21%

2016-5-12至2016-5-18

2016-5-11

1.0008

0.0008

1

1.0459

4.21%

2016-5-5至2016-5-11

2016-5-4

1.0008

0.0008

1

1.0451

4.20%

2016-4-28至2016-5-4

2016-4-27

1.0008

0.0008

1

1.0443

4.21%

2016-4-21至2016-4-27

2016-4-20

1.0008

0.0008

1

1.0435

4.23%

2016-4-14至2016-4-20

2016-4-13

1.0008

0.0008

1

1.0427

4.28%

2016-4-7至2016-4-13

2016-4-6

1.0008

0.0008

1

1.0419

4.31%

2016-3-31至2016-4-6

2016-3-30

1.0008

0.0008

1

1.0410

4.35%

2016-3-24至2016-3-30

2016-3-23

1.0008

0.0008

1

1.0402

4.36%

2016-3-17至2016-3-23

2016-3-16

1.0008

0.0008

1

1.0394

4.38%

2016-3-10至2016-3-16

2016-3-9

1.0008

0.0008

1

1.0385

4.36%

2016-3-3至2016-3-9

2016-3-2

1.0008

0.0008

1

1.0377

4.37%

2016-2-25至2016-3-2

2016-2-24

1.0008

0.0008

1

1.0369

4.55%

2016-2-18至2016-2-24

2016-2-17

1.0016

0.0016

1

1.0360

4.34%

2016-2-4至2016-2-17

2016-2-3

1.0008

0.0008

1

1.0343

4.33%

2016-1-28至2016-2-3

2016-1-27

1.0008

0.0008

1

1.0335

4.35%

2016-1-21至2016-1-27

2016-1-20

1.0008

0.0008

1

1.0326

4.33%

2016-1-14至2016-1-20

2016-1-13

1.0008

0.0008

1

1.0318

4.31%

2016-1-7至2016-1-13

2016-1-6

1.0008

0.0008

1

1.0310

4.32%

2015-12-31至2016-1-6

2015-12-30

1.0008

0.0008

1

1.0302

4.56%

2015-12-24至2015-12-30

2015-12-23

1.0008

0.0008

1

1.0293

4.32%

2015-12-17至2015-12-23

2015-12-16

1.0008

0.0008

1

1.0285

4.34%

2015-12-10至2015-12-16

2015-12-9

1.0008

0.0008

1

1.0276

4.39%

2015-12-3至2015-12-9

2015-12-2

1.0008

0.0008

1

1.0268

4.41%

2015-11-26至2015-12-2

2015-11-25

1.0008

0.0008

1

1.0259

4.42%

2015-11-19至2015-11-25

2015-11-18

1.0008

0.0008

1

1.0251

4.48%

2015-11-12至2015-11-18

2015-11-11

1.0008

0.0008

1

1.0242

4.54%

2015-11-5至2015-11-11

2015-11-4

1.0009

0.0009

1

1.0234

4.72%

2015-10-29至2015-11-4

2015-10-28

1.0009

0.0009

1

1.0225

4.76%

2015-10-22至2015-10-28

2015-10-21

1.0009

0.0009

1

1.0215

4.83%

2015-10-15至2015-10-21

2015-10-14

1.0007

0.0007

1

1.0206

4.86%

2015-10-9至2015-10-14

2015-10-8

1.0011

0.0011

1

1.0198

4.85%

2015-9-30至2015-10-8

2015-9-29

1.0008

0.0008

1

1.0186

4.87%

2015-9-24至2015-9-29

2015-9-23

1.0009

0.0009

1

1.0178

4.87%

2015-9-17至2015-9-23

2015-9-16

1.0009

0.0009

1

1.0169

4.88%

2015-9-10至2015-9-16

2015-9-9

1.0010

0.0010

1

1.0160

4.88%

2015-9-2至2015-9-9

2015-9-1

1.0008

0.0008

1

1.0149

4.89%

2015-8-27至2015-9-1

2015-8-26

1.0009

0.0009

1

1.0141

5.05%

2015-8-20至2015-8-26

2015-8-19

1.0009

0.0009

1

1.0131

5.09%

2015-8-13至2015-8-19

2015-8-12

1.0009

0.0009

1

1.0121

5.10%

2015-8-6至2015-8-12

2015-8-5

1.0009

0.0009

1

1.0112

5.09%

2015-7-30至2015-8-5

2015-7-29

1.0009

0.0009

1

1.0102

5.08%

2015-7-23至2015-7-29

2015-7-22

1.0009

0.0009

1

1.0092

5.18%

2015-7-16至2015-7-22

2015-7-15

1.0010

0.0010

1

1.0082

5.29%

2015-7-9至2015-7-15

2015-7-8

1.0010

0.0010

1

1.0072

5.25%

2015-7-2至2015-7-8

2015-7-1

1.0010

0.0010

1

1.0062

5.70%

2015-6-25至2015-7-1

2015-6-24

1.0010

0.0010

1

1.0051

5.70%

2015-6-18至2015-6-24

2015-6-17

1.0010

0.0010

1

1.0040

5.31%

2015-6-11至2015-6-17

2015-6-10

1.0010

0.0010

1

1.0030

5.30%

2015-6-4至2015-6-10

2015-6-3

1.0010

0.0010

1

1.0020

5.32%

2015-5-28至2015-6-3

2015-5-27

1.0010

0.0010

1

1.0010

5.22%

2015-5-21至2015-5-27