日期

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

收益分配日/赎回资金到账日

2017年1月

2017-1-10至2017-1-16

2017-1-16

2017-1-17

2016年12月

2016-12-9至2016-12-15

2016-12-15

2016-12-16

2016年11月

2016-11-10至2016-11-16

2016-11-16

2016-11-17

2016年10月

2016-10-11至2016-10-17

2016-10-17

2016-10-18

2016年9月

2016-9-7至2016-9-13

2016-9-13

2016-9-14

2016年8月

2016-8-10至2016-8-16

2016-8-16

2016-8-17

2016年7月

2016-7-8至2016-7-14

2016-7-14

2016-7-15

2016年6月

2016-6-8至2016-6-14

2016-6-14

2016-6-15

2016年5月

2016-5-10至2016-5-16

2016-5-16

2016-5-17

2016年4月

2016-4-8至2016-4-14

2016-4-14

2016-4-15

2016年3月

2016-3-10至2016-3-16

2016-3-16

2016-3-17

2016年2月

2016-2-6至2016-2-16

2016-2-16

2016-2-17

2016年1月

2016-1-8至2016-1-14

2016-1-14

2016-1-15

日期

期初每份额

净值/元

当期每份额

收益分配/元

期末每份额

净值/元

累计每份额

净值/元

当期参考年化收益率

当期封闭期

2016-11-16

1.0034

0.0034

1

1.1139

4.18%

2016-10-18至2016-11-16

2016-10-17

1.0038

0.0038

1

1.1105

4.18%

2016-9-14至2016-10-17

2016-9-13

1.0032

0.0032

1

1.1067

4.20%

2016-8-17至2016-9-13

2016-8-16

1.0038

0.0038

1

1.1035

4.28%

2016-7-15至2016-8-16

2016-7-14

1.0036

0.0036

1

1.0997

4.38%

2016-6-15至2016-7-14

2016-6-14

1.0035

0.0035

1

1.0961

4.51%

2016-5-17至2016-6-14

2016-5-16

1.0041

0.0041

1

1.0926

4.68%

2016-4-15至2016-5-16

2016-4-14

1.0037

0.0037

1

1.0885

4.75%

2016-3-17至2016-4-14

2016-3-16

1.0038

0.0038

1

1.0848

4.88%

2016-2-17至2016-3-16

2016-2-16

1.0044

0.0044

1

1.0810

4.90%

2016-1-15至2016-2-16

2016-1-14

1.0038

0.0038

1

1.0766

4.89%

2015-12-17至2016-1-14

2015-12-16

1.0041

0.0041

1

1.0728

5.02%

2015-11-17至2015-12-16

2015-11-16

1.0044

0.0044

1

1.0687

5.06%

2015-10-16至2015-11-16

2015-10-15

1.0042

0.0042

1

1.0643

5.31%

2015-9-17至2015-10-15

2015-9-16

1.0050

0.0050

1

1.0601

5.44%

2015-8-14至2015-9-16

2015-8-13

1.0042

0.0042

1

1.0551

5.54%

2015-7-17至2015-8-13

2015-7-16

1.0048

0.0048

1

1.0509

5.86%

2015-6-17至2015-7-16

2015-6-16

1.0053

0.0053

1

1.0461

5.92%

2015-5-15至2015-6-16

2015-5-14

1.0045

0.0045

1

1.0408

5.98%

2015-4-17至2015-5-14

2015-4-16

1.0051

0.0051

1

1.0363

6.01%

2015-3-17至2015-4-16

2015-3-16

1.0046

0.0046

1

1.0312

6.08%

2015-2-17至2015-3-16

2015-2-16

1.0054

0.0054

1

1.0266

6.18%

2015-1-16至2015-2-16

2015-1-15

1.0050

0.0050

1

1.0212

6.15%

2014-12-17至2015-1-15

2014-12-16

1.0057

0.0057

1

1.0162

6.39%

2014-11-14至2014-12-16

2014-11-13

1.0047

0.0047

1

1.0105

6.23%

2014-10-17至2014-11-13

2014-10-16

1.0058

0.0058

1

1.0058

7.06%

2014-9-17至2014-10-16