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resource:资产管理部发布时间：2020年09月24日
南京银行珠联璧合财富牛4号开放式公募人民币理财产品个人客户(产品登记编码C1086920000028，内部销售代码Z70001)成立于2020年09月16日。
后续申购赎回安排：
申购起止日 |
运作起始日 |
自动赎回日 |
客户份额实际持有天数（天） |
2020/9/9-2020/09/15 |
2020-9-16 |
2021-9-15 |
364 |
2020/9/16-2020/09/22 |
2020-9-23 |
2021-9-22 |
364 |
2020/9/23-2020/09/29 |
2020-9-30 |
2021-9-29 |
364 |
2020/9/30-2020/10/13 |
2020-10-14 |
2021-10-13 |
364 |
2020/10/14-2020/10/20 |
2020-10-21 |
2021-10-20 |
364 |
2020/10/21-2020/10/27 |
2020-10-28 |
2021-10-27 |
364 |
2020/10/28-2020/11/3 |
2020-11-4 |
2021-11-3 |
364 |
2020/11/4-2020/11/10 |
2020-11-11 |
2021-11-10 |
364 |
2020/11/11-2020/11/17 |
2020-11-18 |
2021-11-17 |
364 |
2020/11/18-2020/11/24 |
2020-11-25 |
2021-11-24 |
364 |
2020/11/25-2020/12/1 |
2020-12-2 |
2021-12-1 |
364 |
2020/12/2-2020/12/8 |
2020-12-9 |
2021-12-8 |
364 |
2020/12/9-2020/12/15 |
2020-12-16 |
2021-12-15 |
364 |
2020/12/16-2020/12/22 |
2020-12-23 |
2021-12-22 |
364 |
2020/12/23-2020/12/29 |
2020-12-30 |
2021-12-29 |
364 |
历史净值信息：
净值日期 |
申购确认单位净值/申购价格 |
累计每份额 净值 |
运作起始日 |
自动赎回日 |
客户份额实际持有天数（天） |
2021/9/22 |
1.0007 |
1.0007 |
2020-9-23 |
2021-9-22 |
364 |
2020/9/15 |
1.0000 |
1.0000 |
2020-9-16 |
2021-9-15 |
364 |
注;
1、申购确认单位净值指运作起始日前一工作日的产品单位净值。累计每份额净值指从产品成立至运作起始日前一工作日的产品累计净值。本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位，实际收益以客户收到金额为准。
2、客户份额实际持有天数为该份额运作起始日（含）至自动赎回日（不含）之间的天数。
3、赎回金额将于自动赎回日后5个工作日内到账，自动赎回日至资金到账日之间不计息。
4、 运作起始日如遇节假日将重新调整并公告；自动赎回日如遇节假日将顺延至下一工作日，客户份额实际持有天数将延长，具体以公告为准。
欢迎致电南京银行全国统一客服电话（95302）了解详情。
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2020年9月23日
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