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南京银行珠联璧合安稳1905一年定开公募人民币理财产品2021年5月开放、净值及分红公告

resource:个人业务部发布时间:2021年05月07日

  南京银行珠联璧合安稳1905一年定开公募人民币理财产品 (产品登记编码C1086919000006,内部销售代码Z30001)成立于2019年5月9日,于2021年4月29日至2021年5月6日开放申购/赎回。

  2021年5月分红如下:

  

收益分配基准日份额净值(元)

1.0438

本次分红方案(元/1份份额)

0.0438

权益登记日

2021-5-6

除权日

2021-5-6

现金红利发放日

2021-5-7

  

  后续开放日安排:

  

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

赎回资金到账日

2022-5-13至2022-5-19

2022-5-19

2022-5-20

  

  当期净值等信息:

  

申购/赎回确认日

期末每份额

净值/元

累计每份额

净值/元

赎回价格

认购价格

当期参考年化收益率

当期封闭期

2021-5-6

1.0000

1.0908

1.0000

1.0000

4.47%

2020-5-14至2021-5-6

  

  注: 1.本公告所提及资金到账日,如遇资金在途或法定工作日调整,最迟于申购/赎回确认日后5个工作日内到账。本公告所提及的工作日是指除国家法定节假日和休息日(休息日包括周六、周日)外的日期。

  2.本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以客户收到金额为准。

  3.期末每份额净值指申购/赎回确认日分配收益后产品净值;累计每份额净值指从产品成立至申购/赎回确认日产品累计净值。

  欢迎致电南京银行全国统一客服电话(95302)了解详情。

                                                                                                                                                       南京银行股份有限公司

                                                                                                                                                           2021年5月7日

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