南京银行珠联璧合安稳1905一年定开公募人民币理财产品 (产品登记编码C1086919000006,内部销售代码Z30001)成立于2019年5月9日,于2021年4月29日至2021年5月6日开放申购/赎回。
2021年5月分红如下:
收益分配基准日份额净值(元) |
1.0438 |
本次分红方案(元/1份份额) |
0.0438 |
权益登记日 |
2021-5-6 |
除权日 |
2021-5-6 |
现金红利发放日 |
2021-5-7 |
后续开放日安排:
申购/赎回起止日 |
申购/赎回确认日 |
赎回资金到账日 |
2022-5-13至2022-5-19 |
2022-5-19 |
2022-5-20 |
当期净值等信息:
申购/赎回确认日 |
期末每份额 净值/元 |
累计每份额 净值/元 |
赎回价格 |
认购价格 |
当期参考年化收益率 |
当期封闭期 |
2021-5-6 |
1.0000 |
1.0908 |
1.0000 |
1.0000 |
4.47% |
2020-5-14至2021-5-6 |
注: 1.本公告所提及资金到账日,如遇资金在途或法定工作日调整,最迟于申购/赎回确认日后5个工作日内到账。本公告所提及的工作日是指除国家法定节假日和休息日(休息日包括周六、周日)外的日期。
2.本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以客户收到金额为准。
3.期末每份额净值指申购/赎回确认日分配收益后产品净值;累计每份额净值指从产品成立至申购/赎回确认日产品累计净值。
欢迎致电南京银行全国统一客服电话(95302)了解详情。
南京银行股份有限公司
2021年5月7日