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resource:个人业务部发布时间：2021年08月18日
尊敬的投资者：
南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品直销专享(产品登记编码Z7003220000010，内部销售代码Z40007)成立于2021年4月21日，于2021年8月11日至2021年8月17日开放申购/赎回。
2021年8月17日分红如下：
收益分配基准日份额净值（元） |
1.0032 |
本次分红方案（元/1份份额） |
0.0032 |
分红权益登记日 |
2021-8-17 |
除权日 |
2021-8-17 |
现金红利发放日 |
2021-8-18 |
后续开放日安排：
申购/赎回起止日 |
申购/赎回确认日 |
赎回资金到账日 |
2021-9-15至2021-9-22 |
2021-9-22 |
2021-9-23 |
2021-10-20至2021-10-26 |
2021-10-26 |
2021-10-27 |
2021-11-17至2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-24 |
2021-12-15至2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-22 |
历史净值等信息：
申购/赎回确认日 |
期末每份额净值（元） |
每份额累计净值（元） |
赎回价格（元/份） |
申购价格（元/份） |
本期投资运作参考年化收益率 |
分红参考年化收益率 |
当期封闭期 |
2021-8-17 |
1.0000 |
1.0141 |
1.0000 |
1.0000 |
4.22% |
4.22% |
2021-7-21至2021-8-17 |
2021-7-20 |
1.0000 |
1.0109 |
1.0000 |
1.0000 |
4.29% |
4.29% |
2021-6-23至2021-7-20 |
2021-6-22 |
1.0000 |
1.0077 |
1.0000 |
1.0000 |
4.44% |
4.44% |
2021-5-19至2021-6-22 |
2021-5-18 |
1.0000 |
1.0035 |
1.0000 |
1.0000 |
4.56% |
4.56% |
2021-4-21至2021-5-18 |
注：1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。
2.本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
3.期末每份额净值指申购/赎回确认日分配收益后产品净值；累计每份额净值指从产品成立至申购/赎回确认日产品累计净值。
4.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。
如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
南银理财有限责任公司
2021年8月18日
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