日期

万份收益

七日年化收益率

份额净值（元）

份额累计净值（元）

申购价格（元/份）

赎回价格（元/份）

2021-11-16

0.7716

2.8268%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-15

0.7702

2.8255%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-14

0.7651

2.8235%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-13

0.7676

2.8241%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-12

0.7289

2.8233%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-11

0.7703

2.8450%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-10

0.7727

2.8473%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-09

0.7691

2.8443%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-08

0.7665

2.8431%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-07

0.7662

2.8428%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-06

0.7661

2.8406%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-05

0.7693

2.8396%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-04

0.7746

2.8366%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-03

0.7672

2.8317%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-02

0.7668

2.8325%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-01

0.7660

2.8350%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-31

0.7620

2.8707%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-30

0.7643

2.8667%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-29

0.7637

2.8615%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-28

0.7654

2.8802%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-27

0.7688

2.8847%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-26

0.7714

2.8844%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-25

0.8326

2.8818%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-24

0.7546

2.8707%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-23

0.7546

2.8675%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-22

0.7986

2.8643%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-21

0.7737

2.8406%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-20

0.7683

2.8364%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-19

0.7665

2.8395%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-18

0.8119

2.8411%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-17

0.7486

2.8154%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-16

0.7486

2.8213%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-15

0.7545

2.8278%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-14

0.7659

2.8384%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-13

0.7741

2.8464%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-12

0.7695

2.8500%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-11

0.7639

2.8562%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-10

0.7596

2.8652%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-09

0.7607

2.8766%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-08

0.7742

2.8874%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-07

0.7809

2.8909%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-06

0.7809

2.8898%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-05

0.7809

2.8874%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-04

0.7808

2.9278%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-03

0.7808

2.8852%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-02

0.7808

2.8753%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-01

0.7807

2.8657%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-30

0.7790

2.8867%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-29

0.7764

2.8943%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-28

0.8561

2.8603%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-27

0.7015

2.8214%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-26

0.7623

2.8653%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-25

0.7629

2.8779%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-24

0.8199

2.8901%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-23

0.7931

2.8902%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-22

0.7130

2.8909%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-21

0.7835

2.9336%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-20

0.7835

2.9382%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-19

0.7857

2.9427%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-18

0.7857

2.9459%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-17

0.8200

2.9493%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-16

0.7945

2.9345%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-15

0.7925

2.9314%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-14

0.7922

2.9273%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-13

0.7918

2.9217%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-12

0.7916

2.9114%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-11

0.7921

2.8945%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-10

0.7924

2.8788%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-09

0.7888

2.8683%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-08

0.7848

2.8660%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-07

0.7817

2.8719%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-06

0.7726

2.8725%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-05

0.7601

2.8753%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-04

0.7630

2.8804%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-03

0.7727

2.8850%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-02

0.7845

2.8901%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-01

0.7959

2.8912%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-31

0.7828

2.8875%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-30

0.7778

2.8889%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-29

0.7696

2.8930%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-28

0.7716

2.9000%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-27

0.7821

2.9060%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-26

0.7867

2.9070%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-25

0.7889

2.9034%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-24

0.7855

2.8963%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-23

0.7854

2.9073%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-22

0.7827

2.9050%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-21

0.7827

2.9014%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-20

0.7840

2.8978%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-19

0.7800

2.8941%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-18

0.7757

2.9059%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-17

0.8059

2.9046%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-16

0.7811

2.8865%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-15

0.7760

2.8782%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-14

0.7760

2.8699%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-13

0.7772

2.8636%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-12

0.8019

2.8616%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-11

0.7733

2.8519%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-10

0.7721

2.8586%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-09

0.7657

2.8636%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-08

0.7606

2.8783%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-07

0.7641

2.9023%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-06

0.7735

2.9264%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-05

0.7838

2.9442%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-04

0.7858

2.9531%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-03

0.7815

2.9545%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-02

0.7931

2.9578%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-01

0.8054

2.9598%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-31

0.8089

2.9553%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-30

0.8067

2.9489%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-29

0.8004

2.9439%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-28

0.7884

2.9427%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-27

0.7876

2.9454%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-26

0.7968

2.9502%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-25

0.7970

2.9494%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-24

0.7970

2.9455%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-23

0.7975

2.9431%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-22

0.7981

2.9435%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-21

0.7935

2.9450%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-20

0.7964

2.9482%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-19

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1.0000

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1.0000

1.0000

2021-07-18

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1.0000

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2021-07-17

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1.0000

1.0000

2021-07-16

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1.0000

2021-07-15

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1.0000

1.0000

2021-07-14

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1.0000

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2021-07-12

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1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

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2021-06-28

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1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

2021-06-21

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-20

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

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2021-06-18

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1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-30

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1.0000

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2021-05-29

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-28

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1.0000

1.0000

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1.0000

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2021-05-26

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1.0000

1.0000

2021-05-24

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1.0000

1.0000

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2021-05-23

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1.0000

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1.0000

1.0000

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2021-05-20

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-18

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

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2021-05-16

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

2021-05-13

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1.0000

1.0000

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1.0000

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2021-05-11

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

2021-05-08

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1.0000

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1.0000

1.0000

2021-05-07

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-06

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1.0000

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2021-05-05

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1.0000

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2021-05-04

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1.0000

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1.0000

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2021-05-03

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-02

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1.0000

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1.0000

1.0000

2021-05-01

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1.0000

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1.0000

1.0000

2021-04-30

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1.0000

1.0000

2021-04-29

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1.0000

1.0000

2021-04-28

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-27

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1.0000

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2021-04-26

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3.0172%

1.0000

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1.0000

1.0000

2021-04-25

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1.0000

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1.0000

1.0000

2021-04-24

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1.0000

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2021-04-23

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1.0000

1.0000

2021-04-22

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1.0000

1.0000

2021-04-21

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-20

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1.0000

1.0000

2021-04-19

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-18

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-17

0.7888

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-16

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3.0000%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-15

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-14

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-13

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-12

0.8074

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-11

0.7928

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-10

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-09

0.8136

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-08

0.7934

2.8508%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-07

0.7887

2.8684%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-06

0.7674

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-05

0.7544

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-04

0.7543

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-03

0.7587

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-02

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-01

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-31

0.8916

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1.0000

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1.0000

1.0000

2021-03-30

0.8452

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-29

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-28

0.8280

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1.0000

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1.0000

1.0000

2021-03-27

0.8280

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-26

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1.0000

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1.0000

1.0000

2021-03-25

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1.0000

1.0000

2021-03-24

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1.0000

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1.0000

1.0000

2021-03-23

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-22

0.8270

3.0707%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-21

0.8281

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-20

0.8290

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-19

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-18

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2021-03-17

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1.0000

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2021-03-16

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2021-03-15

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2021-03-14

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2021-03-13

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1.0000

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1.0000

1.0000

2021-03-12

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1.0000

1.0000

2021-03-11

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1.0000

1.0000

2021-03-10

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1.0000

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2021-03-09

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2021-03-08

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1.0000

1.0000

2021-03-04

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-03

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1.0000

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2021-03-02

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1.0000

1.0000

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1.0000

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2021-02-28

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1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

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2021-02-22

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-21

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-20

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-19

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-18

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-17

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1.0000

1.0000

2021-02-16

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-15

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-14

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-13

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-12

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-11

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-10

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-09

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1.0000

1.0000

2021-02-08

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1.0000

1.0000

2021-02-07

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1.0000

1.0000

2021-02-06

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1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-04

1.0215

2.9803%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-03

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2.8601%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-02

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-01

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-31

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2.8849%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-30

0.7733

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-29

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-28

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1.0000

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1.0000

1.0000

2021-01-27

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1.0000

1.0000

2021-01-26

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1.0000

1.0000

2021-01-25

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-24

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-23

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1.0000

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1.0000

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2021-01-22

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-21

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1.0000

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2021-01-20

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-18

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-17

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1.0000

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2021-01-16

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1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

2021-01-14

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1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

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2021-01-10

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

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2021-01-01

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000