日期

万份收益

七日年化收益率

份额净值（元）

份额累计净值（元）

申购价格（元/份）

赎回价格（元/份）

2021-11-18

0.8493

3.1143%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-17

0.8308

3.1077%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-16

0.8327

3.1116%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-15

0.8337

3.1122%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-14

0.8354

3.1120%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-13

0.8353

3.1112%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-12

0.8647

3.1104%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-11

0.8370

3.0938%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-10

0.8381

3.0946%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-09

0.8338

3.0894%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-08

0.8332

3.0854%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-07

0.8339

3.0826%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-06

0.8339

3.0790%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-05

0.8339

3.0754%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-04

0.8384

3.0718%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-03

0.8285

3.0665%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-02

0.8263

3.0701%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-01

0.8280

3.0792%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-31

0.8272

3.1261%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-30

0.8272

3.1326%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-29

0.8271

3.1391%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-28

0.8286

3.1440%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-27

0.8352

3.1670%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-26

0.8432

3.1613%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-25

0.9153

3.1518%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-24

0.8393

3.1353%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-23

0.8392

3.1301%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-22

0.8363

3.1250%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-21

0.8713

3.1074%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-20

0.8246

3.0867%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-19

0.8256

3.0912%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-18

0.8847

3.0944%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-17

0.8296

3.0634%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-16

0.8296

3.0636%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-15

0.8036

3.0639%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-14

0.8329

3.0780%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-13

0.8328

3.0758%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-12

0.8316

3.0736%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-11

0.8271

3.0720%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-10

0.8300

3.0729%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-09

0.8300

3.0722%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-08

0.8300

3.0714%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-07

0.8287

3.0707%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-06

0.8287

3.0706%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-05

0.8287

3.0701%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-04

0.8287

3.0707%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-03

0.8287

3.0726%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-02

0.8286

3.0751%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-01

0.8286

3.0777%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-30

0.8286

3.0803%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-29

0.8278

3.1066%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-28

0.8297

3.1122%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-27

0.8323

3.1144%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-26

0.8334

3.1162%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-25

0.8334

3.1188%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-24

0.8334

3.1214%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-23

0.8775

3.1245%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-22

0.8383

3.1070%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-21

0.8338

3.1056%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-20

0.8356

3.1127%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-19

0.8382

3.1184%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-18

0.8382

3.1248%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-17

0.8392

3.1312%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-16

0.8450

3.1371%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-15

0.8357

3.1410%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-14

0.8469

3.1479%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-13

0.8462

3.1503%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-12

0.8502

3.1503%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-11

0.8501

3.1476%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-10

0.8501

3.1466%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-09

0.8524

3.1457%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-08

0.8485

3.1451%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-07

0.8513

3.1469%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-06

0.8462

3.1462%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-05

0.8452

3.1414%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-04

0.8483

3.1348%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-03

0.8483

3.1299%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-02

0.8513

3.1276%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-01

0.8519

3.1238%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-31

0.8499

3.1196%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-30

0.8374

3.1148%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-29

0.8328

3.1158%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-28

0.8393

3.1196%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-27

0.8440

3.1200%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-26

0.8442

3.1178%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-25

0.8442

3.1143%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-24

0.8408

3.1114%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-23

0.8394

3.1029%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-22

0.8399

3.0978%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-21

0.8399

3.0933%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-20

0.8399

3.0888%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-19

0.8378

3.0859%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-18

0.8388

3.0958%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-17

0.8249

3.0936%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-16

0.8300

3.0989%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-15

0.8315

3.0991%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-14

0.8315

3.0966%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-13

0.8345

3.0942%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-12

0.8562

3.0902%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-11

0.8347

3.0777%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-10

0.8348

3.0787%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-09

0.8303

3.0785%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-08

0.8270

3.0867%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-07

0.8270

3.1024%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-06

0.8270

3.1181%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-05

0.8330

3.1337%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-04

0.8366

3.1477%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-03

0.8344

3.1602%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-02

0.8455

3.1743%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-01

0.8562

3.1825%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-31

0.8562

3.1878%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-30

0.8561

3.1932%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-29

0.8590

3.1991%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-28

0.8599

3.2033%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-27

0.8606

3.2067%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-26

0.8607

3.2085%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-25

0.8661

3.2093%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-24

0.8661

3.2077%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-23

0.8672

3.2061%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-22

0.8667

3.2038%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-21

0.8662

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-20

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-19

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-18

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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0.8631

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-16

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-14

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-13

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-12

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-11

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3.1923%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-10

0.8643

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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0.8643

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-08

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-07

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3.1825%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-06

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-30

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-29

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-28

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-26

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1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-21

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-20

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-19

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-18

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-17

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-15

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-14

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-13

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-12

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-11

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-10

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-09

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-08

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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3.2680%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-05

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-04

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3.2499%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-03

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-02

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-01

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-31

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-30

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-29

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-28

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-27

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-26

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-25

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-24

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-23

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3.1871%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-22

0.8507

3.1920%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-21

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-20

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-18

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-17

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-16

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3.2617%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-15

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3.2603%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-14

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-13

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-12

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-11

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-10

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3.2775%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-09

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3.2747%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-08

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-07

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-06

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-05

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-04

0.8649

3.2582%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-03

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3.2923%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-02

0.8708

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-01

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3.3027%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-30

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3.2988%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-29

0.8938

3.2952%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-28

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3.2888%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-27

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-26

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-25

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-24

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-23

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-22

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-21

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-20

0.9180

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-19

0.8720

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-18

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3.2244%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-17

0.8515

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-16

0.8701

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-15

0.8711

3.2489%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-14

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-13

0.9064

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-12

0.8656

3.2489%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-11

0.8422

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-10

0.8422

3.2680%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-09

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-08

0.9132

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-07

0.8629

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-06

0.8718

3.2912%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-05

0.8717

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-04

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3.3203%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-03

0.8716

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-02

0.8716

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-01

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-31

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-30

0.8992

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-29

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-28

0.8944

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-27

0.8970

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-26

0.8991

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-25

0.9001

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-24

0.8918

3.2841%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-23

0.8856

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-22

0.8791

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-21

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2021-03-20

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2021-03-19

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2021-03-18

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1.0000

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1.0000

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2021-02-22

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1.0000

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2021-02-20

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1.0000

1.0000

2021-02-18

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-17

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1.0000

2021-02-16

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2021-02-15

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2021-02-14

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2021-02-13

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2021-02-12

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1.0000

1.0000

2021-02-11

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1.0000

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2021-02-10

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1.0000

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2021-02-06

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-05

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-04

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-03

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-02

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-01

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-31

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1.0000

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1.0000

1.0000

2021-01-30

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1.0000

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2021-01-29

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1.0000

1.0000

2021-01-28

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1.0000

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1.0000

2021-01-23

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2021-01-20

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2021-01-18

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1.0000

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2021-01-17

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1.0000

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2021-01-16

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-15

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1.0000

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1.0000

1.0000

2021-01-14

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000