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resource:个人业务部发布时间：2022年04月06日
尊敬的投资者：
南银理财珠联璧合致远平衡ESG主题（最低持有364天）公募人民币理财产品(产品登记编码Z7003221000170，内部销售代码Z99001)每日份额净值及申购赎回价格如下：
日期 |
份额净值 （元） |
份额累计净值 （元） |
申购价格（元/份） |
赎回价格 （元/份） |
2022-04-01 |
0.9767 |
0.9767 |
0.9767 |
|
2022-03-31 |
0.9779 |
0.9779 |
0.9779 |
|
2022-03-30 |
0.9736 |
0.9736 |
0.9736 |
|
2022-03-29 |
0.9743 |
0.9743 |
0.9743 |
|
2022-03-28 |
0.9747 |
0.9747 |
0.9747 |
|
2022-03-25 |
0.9771 |
0.9771 |
0.9771 |
|
2022-03-24 |
0.9787 |
0.9787 |
0.9787 |
|
2022-03-23 |
0.9778 |
0.9778 |
0.9778 |
|
2022-03-22 |
0.9777 |
0.9777 |
0.9777 |
|
2022-03-21 |
0.9773 |
0.9773 |
0.9773 |
|
2022-03-18 |
0.9757 |
0.9757 |
0.9757 |
|
2022-03-17 |
0.9724 |
0.9724 |
0.9724 |
|
2022-03-16 |
0.9665 |
0.9665 |
0.9665 |
|
2022-03-15 |
0.9759 |
0.9759 |
0.9759 |
|
2022-03-14 |
0.9810 |
0.9810 |
0.9810 |
|
2022-03-11 |
0.9801 |
0.9801 |
0.9801 |
|
2022-03-10 |
0.9779 |
0.9779 |
0.9779 |
|
2022-03-09 |
0.9806 |
0.9806 |
0.9806 |
|
2022-03-08 |
0.9860 |
0.9860 |
0.9860 |
|
2022-03-07 |
0.9910 |
0.9910 |
0.9910 |
|
2022-03-04 |
0.9929 |
0.9929 |
0.9929 |
|
2022-03-03 |
0.9939 |
0.9939 |
0.9939 |
|
2022-03-02 |
0.9951 |
0.9951 |
0.9951 |
|
2022-03-01 |
0.9943 |
0.9943 |
0.9943 |
|
2022-02-28 |
0.9938 |
0.9938 |
0.9938 |
|
2022-02-25 |
0.9924 |
0.9924 |
0.9924 |
|
2022-02-24 |
0.9962 |
0.9962 |
0.9962 |
|
2022-02-23 |
0.9941 |
0.9941 |
0.9941 |
|
2022-02-22 |
0.9966 |
0.9966 |
0.9966 |
|
2022-02-21 |
0.9967 |
0.9967 |
0.9967 |
|
2022-02-17 |
0.9949 |
0.9949 |
0.9949 |
|
2022-02-16 |
0.9941 |
0.9941 |
0.9941 |
|
2022-02-15 |
0.9929 |
0.9929 |
0.9929 |
|
2022-02-14 |
0.9964 |
0.9964 |
0.9964 |
|
2022-02-11 |
0.9988 |
0.9988 |
0.9988 |
|
2022-02-10 |
0.9986 |
0.9986 |
0.9986 |
|
2022-02-09 |
0.9965 |
0.9965 |
0.9965 |
|
2022-02-08 |
0.9961 |
0.9961 |
0.9961 |
|
2022-02-07 |
0.9930 |
0.9930 |
0.9930 |
|
2022-01-28 |
0.9945 |
0.9945 |
0.9945 |
|
2022-01-27 |
0.9982 |
0.9982 |
0.9982 |
|
2022-01-26 |
0.9970 |
0.9970 |
0.9970 |
|
2022-01-25 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
|
2022-01-24 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
|
2022-01-21 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
|
2022-01-20 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
|
2022-01-19 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
|
2022-01-18 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0013 |
|
2022-01-17 |
0.9990 |
0.9990 |
0.9990 |
|
2022-01-14 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
|
2022-01-13 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0026 |
|
2022-01-12 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
|
2022-01-11 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
|
2022-01-10 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
|
2022-01-07 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
|
2022-01-06 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
|
2022-01-05 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
|
2022-01-04 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
|
2021-12-31 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
|
2021-12-30 |
0.9999 |
0.9999 |
0.9999 |
|
2021-12-29 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
注：实际收益以投资者收到金额为准。
如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
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