日期

万份收益

七日年化收益率

份额净值（元）

份额累计净值（元）

申购价格（元/份）

赎回价格（元/份）

2022-04-12

0.7728

2.8116%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-04-11

0.7844

2.8109%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-04-10

0.6939

2.8039%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-04-09

0.6938

2.8454%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-04-08

0.6929

2.8903%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-04-07

0.9128

2.9351%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-04-06

0.7674

2.8725%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-04-05

0.7714

2.8927%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-04-04

0.7714

2.9441%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-04-03

0.7713

2.9869%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-04-02

0.7775

3.0057%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-04-01

0.7765

3.0219%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-31

0.7961

3.0762%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-30

0.8051

3.0887%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-29

0.8672

3.1363%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-28

0.8511

3.0837%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-27

0.8063

3.0336%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-26

0.8076

3.0087%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-25

0.8776

2.9832%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-24

0.8193

2.9207%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-23

0.8937

2.8888%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-22

0.7694

2.8200%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-21

0.7577

2.8177%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-20

0.7601

2.8221%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-19

0.7600

2.8253%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-18

0.7612

2.8285%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-17

0.7599

2.8330%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-16

0.7654

2.8376%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-15

0.7650

2.8419%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-14

0.7659

2.8502%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-13

0.7661

2.8586%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-12

0.7661

2.8666%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-11

0.7696

2.8745%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-10

0.7684

2.8805%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-09

0.7734

2.8878%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-08

0.7805

2.8925%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-07

0.7816

2.9224%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-06

0.7809

2.9230%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-05

0.7809

2.9220%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-04

0.7808

2.9212%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-03

0.7820

2.9206%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-02

0.7821

2.9210%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-01

0.8362

2.9284%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-28

0.7828

2.9035%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-27

0.7790

2.9050%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-26

0.7794

2.9081%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-25

0.7798

2.9123%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-24

0.7827

2.9163%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-23

0.7959

2.9197%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-22

0.7898

2.9168%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-21

0.7855

2.9192%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-20

0.7848

2.9224%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-19

0.7873

2.9256%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-18

0.7873

2.9275%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-17

0.7889

2.9306%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-16

0.7906

2.9354%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-15

0.7943

2.9338%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-14

0.7914

2.9283%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-13

0.7908

2.9293%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-12

0.7907

2.9309%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-11

0.7931

2.9325%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-10

0.7979

2.9328%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-09

0.7876

2.9305%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-08

0.7841

2.9337%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-07

0.7933

2.9387%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-06

0.7937

2.9388%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-05

0.7937

2.9387%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-04

0.7936

2.9386%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-03

0.7936

2.9395%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-02

0.7936

2.9124%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-01

0.7935

2.9209%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-31

0.7935

2.9337%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-30

0.7935

3.0005%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-29

0.7934

3.0146%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-28

0.7954

3.0300%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-27

0.7430

3.0443%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-26

0.8094

3.0848%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-25

0.8174

3.0945%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-24

0.9180

3.0967%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-23

0.8197

3.0409%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-22

0.8221

3.0342%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-21

0.8221

3.0282%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-20

0.8182

3.0242%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-19

0.8275

3.0232%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-18

0.8215

3.0048%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-17

0.8141

2.9890%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-16

0.8074

2.9715%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-15

0.8108

2.9563%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-14

0.8146

2.9404%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-13

0.8164

2.9225%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-12

0.7933

3.0043%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-11

0.7921

3.0089%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-10

0.7815

3.0154%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-09

0.7790

3.0187%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-08

0.7812

3.0232%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-07

0.7812

3.0266%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-06

0.9688

3.0300%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-05

0.8019

2.9323%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-04

0.8042

2.9386%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-03

0.7876

2.9467%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-02

0.7875

2.9659%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-01

0.7875

2.9838%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-12-31

0.7875

3.0016%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-12-30

0.7868

3.0199%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-12-29

0.8137

3.0390%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-12-28

0.8192

3.0418%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-12-27

0.8235

3.0405%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-12-26

0.8207

3.0335%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-12-25

0.8207

3.0283%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-12-24

0.8215

3.0248%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-12-23

0.8224

3.0208%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-12-22

0.8189

3.0166%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-12-21

0.8168

3.0140%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-12-20

0.8105

3.0126%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-12-19

0.8111

3.0164%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-12-18

0.8141

3.0209%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-12-17

0.8141

3.0240%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-12-16

0.8145

3.0272%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-12-15

0.8141

3.0304%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-12-14

0.8142

3.0516%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-12-13

0.8175

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-12-12

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-12-11

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-12-10

0.8199

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-12-09

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1.0000

1.0000

2021-12-08

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1.0000

1.0000

2021-12-07

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1.0000

1.0000

2021-12-06

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

2021-12-04

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1.0000

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1.0000

1.0000

2021-12-02

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-12-01

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1.0000

1.0000

2021-11-30

0.8200

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-29

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-28

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

2021-11-26

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

2021-11-24

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

2021-11-22

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-21

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-20

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1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-11

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-10

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-11-08

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-30

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-29

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1.0000

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1.0000

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1.0000

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2021-10-26

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-25

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-24

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-23

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-22

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-21

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-20

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-19

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-18

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-17

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1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-15

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-10-07

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

2021-09-30

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1.0000

1.0000

2021-09-29

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1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

2021-09-27

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-26

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-25

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3.1188%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-24

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1.0000

1.0000

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2021-09-23

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-22

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1.0000

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1.0000

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2021-09-21

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1.0000

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2021-09-20

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-18

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1.0000

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2021-09-17

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-16

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-15

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-14

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-13

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-12

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-11

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-10

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-09

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-08

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-07

0.8513

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-06

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-05

0.8452

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-04

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-03

0.8483

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-02

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-09-01

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-31

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1.0000

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1.0000

1.0000

2021-08-30

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-29

0.8328

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-28

0.8393

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-27

0.8440

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-26

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-25

0.8442

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1.0000

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1.0000

1.0000

2021-08-24

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1.0000

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1.0000

1.0000

2021-08-23

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-22

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1.0000

1.0000

2021-08-21

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-20

0.8399

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1.0000

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2021-08-19

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1.0000

1.0000

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2021-08-18

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1.0000

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1.0000

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2021-08-17

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1.0000

1.0000

2021-08-16

0.8300

3.0989%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-15

0.8315

3.0991%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-14

0.8315

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-13

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-12

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-11

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-10

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-09

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1.0000

1.0000

2021-08-08

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2021-08-07

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1.0000

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2021-08-06

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-05

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-03

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-02

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-08-01

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-31

0.8562

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-30

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-29

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1.0000

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1.0000

1.0000

2021-07-28

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

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2021-07-25

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1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-13

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-07-11

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1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

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2021-07-01

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-30

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1.0000

1.0000

2021-06-29

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-28

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-27

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1.0000

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1.0000

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2021-06-26

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2021-06-25

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1.0000

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1.0000

1.0000

2021-06-24

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2021-06-23

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1.0000

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1.0000

1.0000

2021-06-22

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-21

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-20

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-19

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1.0000

1.0000

1.0000

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2021-06-18

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-17

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1.0000

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2021-06-16

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1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-14

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-13

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-12

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-11

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-10

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3.2174%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-09

0.8683

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-08

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3.2240%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-07

0.8678

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-06

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3.2680%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-05

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-04

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-03

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-02

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-06-01

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

2021-05-30

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-29

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-28

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-27

0.9978

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-26

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-25

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-24

0.8915

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-23

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3.1871%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-22

0.8507

3.1920%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-21

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-20

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1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-19

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-18

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-17

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-16

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-15

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-14

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-13

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-12

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-11

0.9186

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-10

0.8727

3.2775%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-09

0.8571

3.2747%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-08

0.8571

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-07

0.9828

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-06

0.8855

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-05

0.8650

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-04

0.8649

3.2582%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-03

0.8676

3.2923%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-02

0.8708

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-05-01

0.8707

3.3027%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-30

0.8928

3.2988%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-29

0.8938

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-28

0.8887

3.2888%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-27

0.9283

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-26

0.8932

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-25

0.8645

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-24

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-23

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-22

0.8819

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-21

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-20

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-19

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-18

0.8515

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-17

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-16

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1.0000

1.0000

2021-04-15

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1.0000

1.0000

2021-04-14

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2021-04-13

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1.0000

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2021-04-12

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2021-04-10

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1.0000

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2021-02-16