您的当前位置:金融市场 > 资产托管业务 > 业务介绍
资产托管业务
业务介绍

  业务简介:

    资产托管业务是接受客户委托,安全保管客户资产、行使资金清算、会计核算、估值及监督职责,并提供绩效考评等与投资管理相关服务的业务。

  (1)资产保管:为委托资产开设资金账户及其他账户,保证委托资产的完整、独立和安全。

  (2)会计核算与估值:对委托资产进行估值核算,定期制作会计报表,与管理人定期核对账务,保证会计记录与账务规范、准确。

  (3)资金清算:根据管理人的划款指令,完成委托资产投资活动涉及的资金清算与证券交收。

  (4)投资监督:按照法律法规、资产管理合同和托管协议的规定,监督资产的投资运作。

  (5)信息披露:根据法律规定和托管协议要求,办理相关信息披露事项,确保托管资产信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

总行地址:南京市中山路288号 邮编:210008

南京银行版权所有 苏ICP备05011455号 未经授权禁止复制或建立镜像 基金代销业务资格 批准文号/资格证书号 证监许可【2008】1246号